环球期货 环球期货·中国
2018-01-10:重要数据事件及盘间策略

棕榈油自去年12月下旬以来的振荡反弹暂时遇阻,在本周农产品报告信息进一步明朗后,料会做出进一步的方向性选择。目前来看,由于预期马来西亚棕榈油出口好转,且减产周期延续,棕榈油振荡整理后重心有望进一步抬升。
  基本面利多因素共振
  马来西亚棕榈油进入产量下滑周期,供应端正逐渐收缩,按照以往年份,这段时间棕榈油通常会受到减产支持。不过,南方棕油协会发布的数据显示,2017年12月马来西亚棕榈油产量相比11月增长2.7%,单产下降1.15%,出油率增加0.27%。这给产量变化带来不确定性,但12月产量出现环比增加的情况在以往几乎没有出现过,因此对于产量变化仍维持少量下滑的预判。来自彭博、路透、新加坡联昌平均预估,12月棕榈油产量料为183.87万吨,较11月下降5.36%,出口预估为146.53万吨,较11月增加8.19%,期末库存预估为269.80万吨,较11月增加5.53%。
  按照目前的趋势来看,库存进一步回升是大概率事件,而马来西亚棕榈油库存下滑可能推迟至2018年第一季度实现。类似2012—2013年跨年的库存变化节奏,价格变化区间在2400林吉特附近已经是近期较强支撑,后期只要出口向好,马来西亚棕榈油将逐渐回升。而且为了降低库存提振出口,从1月8日起,马来西亚将在3个月时间里暂停征收毛棕榈油出口税,以便提振价格,降低库存。马来西亚种植与原产业部长表示,如果不满3个月毛棕榈油库存就降至160万吨,将会提前恢复征收出口税。此举是政府为了管理毛棕榈油价格下跌而采取的先行防范性短期措施,以便小型种植户的收入免受冲击,马来西亚油棕榈油继续具有竞争力。
  马来西亚通常根据棕榈油基础价格来计算每个月的出口税率,如果棕榈油基础价格高于2250令吉,就需要征收出口税。上次计算的1月基础价格为每吨2623.31令吉,这意味着出口税率达到5.5%,降低关税可能提振出口商向印度、欧盟、中国出口增幅30%—50%。其实从12月下旬开始,欧盟、印度等对棕榈油的采购已经在显著回升,而且国际豆棕油FOB价差已经扩大至126美元/吨上方,处于棕榈油相对采购优势区域,利于吸引植物油买家采购。不过,马来西亚林吉特近期相对美元升值显著,对出口略有不利。关注本周马来西亚棕榈油产销报告,及船运调查机构数据。
  此外,关联品种美豆油继续区间整理,市场可交易的意外因素影响相对较小。后期主导因素还是在于南美生长期是否会出现天气问题,当前来看虽有拉尼娜形成,但是情况较为温和,油脂油料整体走势有所受限。
  整体需求逐渐启动
  国内棕榈油市场冬季需求偏淡,而预期1月24度棕榈油达到26万—33万吨,库存仍处于回升之中,甚至可能进一步升至65万吨附近,处于5年均值下方,不过气温下降,棕榈油成交量受限。展望后市,棕榈油反复振荡,在多重因素共振下仍存在进一步反弹的预期。就相对强弱来说,受绝对库存规模影响,棕榈油在趋势波动中的弹性仍高于其他油脂,后期豆棕价差低位振荡暂延续,暂不容易出现显著走阔。

  1月9日欧-美时段,欧元创逾一周新低1.1914,料回测20日均线,多头面临生死劫,美元指数欧洲时段持续回升至逾一周高点92.61。

昨日重磅事件和数据回顾
  据新浪转载彭博援引知情人消息,中国央行于近期通知部分中间价报价行,对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整,调整后相当于不进行逆周期调节。参数调节后,各报价行不再对上交易日的日盘波幅进行逆周期过滤,该调整已于近日生效。
  人民银行在回复上证报记者邮件时回应,在人民币对美元汇率中间价报价模型中,计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。
  韩国统一部称,韩朝决定从当地时间10日8时起重启西海地区朝韩军用通信线路。
  英国政府人事调整引起混乱局面,一些资深大臣拒绝听命于首相特雷莎·梅;此次内阁重组也充分表明,特雷莎?梅的操作空间非常有限,提议中的人事变动遭到两位大臣反对,其中一人辞职。
  摩根大通首席执行官:对此前说比特币是“欺诈”表示后悔,但仍然没有兴趣;政府会感觉到比特币,是因为它变得非常庞大;我和其他人的意见不同,我对这个问题一点也不感兴趣;区块链是“真实”的,你可以看做是有密码的日元和美元之类的东西,但首次代币发售(ICO)你却要单独看待。
  美元指数欧洲时段持续回升至逾一周高点92.61,欧元兑美元亚欧时段持续下挫,创逾一周新低1.1914;商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周投机客的欧元兑美元期货净多仓触及纪录高位;近日的跌势可能是由获利回吐所致;目前欧元正回测20日均线关键支撑,若持稳20日均线并出现调整结束的信号,则择机做多,反之则看空。
  虽然欧元短线回调,但并未彻底吓倒多头;德意志银行外汇策略师George Saravelos近日预计,2018年欧元兑美元将升至1.30。
要闻解析
  周三(1月10日)亚洲时段,投资者需关注09:30公布的中国12月CPI年率、中国12月PPI年率。
  欧洲时段,投资者需关注16:00左右公布的中国12月M2货币供应年率。此后,投资者需关注17:30公布的英国11月季调后商品贸易帐、英国11月工业产出月率。
  美国时段,投资者需关注21:30公布的美国12月进口物价指数月率,以及23:00公布的美国11月批发库存月率终值。

1月10日数据解读
09:30 中国12月CPI年率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。
公布值>预测值=利空澳元
前值:1.7% 预期值:1.9%

15:45 法国11月工业产出月率
  当工业产出上扬,反映整体景气好转,反之整体景气则可能走低。若工业产出数据疲弱,则暗示该国经济陷于衰退之中。是经济健康状况的领先性指标——因生产者在商业周期的上升和下降反应迅速,且该指标与消费状况相关,如就业水平及收入。工业产出上升,说明经济改善;工业产出下降,说明经济增长放缓。
公布值>预测值=利好欧元
前值:1.9% 预期值:-0.5%

17:30 英国11月工业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预测值=利好英镑
前值:0% 预期值:0.3%

17:30 英国11月制造业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预期值=利好英镑
前值:0.1% 预期值:0.3%

17:30 英国11月季调后商品贸易帐(亿英镑)
  英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。
公布值>预期值=利好英镑
前值:-107.81 预期值:-107

21:30 美国12月进口物价指数月率
  进口价格指数是指一个国家在一定的时段内,所进口商品的平均价格变化的一种指数。进口物价指数,可能会对未来通胀产生影响。如果生产企业无法消化进口商品的物价上升,最终将推高产品出厂价格,并传到至最终消费领域,推高通胀。但因从进口物价传到至最终的消费者物价有一段漫长的过程,因此对市场影响相对较小。
公布值>预测值=利好美元
前值:0.7% 预期值:0.5%

23:00 美国11月批发销售月率
  批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。
实际值>预期值=利好美元、利空金银
前值:0.7% 预期值:0.7%

23:30 美国至1月5日当周EIA原油库存(万桶)
  测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。
数据<预期=利好原油价格
前值:-741.9 预期值:-410

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报92.51;欧元/美元收报1.1937;英镑/美元收报1.3540;澳元/美元收报0.7824;美元/日元收报112.65;美元/加元收报1.2464;美元/瑞郎收报0.9830。
大宗商品:现货金收报1312.85美元/盎司;Comex期金收报1313.70美元/盎司;现货银收报16.97美元/盎司;Comex期银收报17.01美元/盎司;布伦特原油收报64.31美元/桶;NYMEX原油收报62.96美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500涨幅0.13%,2018年连续第六个交易日创收盘纪录高位。道琼斯涨幅0.41%。纳斯达克涨幅0.09%。
欧股
  富时泛欧绩优300指数收涨0.44%。德国DAX 30涨0.13%。法国CAC 40涨0.67%。英国富时100涨0.45%,创收盘纪录新高。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

  目前的原油形态不管怎样符合咱低多操作的走势,今日依旧低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日高空低多建议操作,今日建议在62.90位置的时候多单进场,止损带62.60位置,目标看63.50以及63.90位置!上方63.90附近建议空单进场,止损带64.20位置,目标看63.50以及63.10位置!晚间23:30有原油库存数据,这一个数据对行情会有较大的影响,届时要特别关注本消息。后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年02月份合约进行操作!

支持位:60.00  58.30  59.40  

压力位:63.70  65.00  67.00

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年02月份合约。


11.webp.jpg

美黄金:依旧高空操作!!

 今日激进建议黄金现价1315附近位置,空单进场,止损带1318位置,目标看1310以及1305以及1303位置!多单建议在1303位置多单进场,止损带1300位置,目标1305以及1309位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1295   1288   1275   1255  

压力位:1325   1335   1345    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年2月份合约单子。


12.webp.jpg

美白银:高空低多操作!!

  今日建议大家可以在17.050位置做空单,止损带17.130位置,目标看16.910位置,到了16.820位置直接多单进场,止损带16.750位置,目标看16.910以及16.950位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.760  16.450  16.180  

压力位:17.255  16.360  17.520

备注:美白银下17年3月份合约


13.webp.jpg

天然气:低多高空操作!!

  天然气板块,,今日激进建议3.955位置空单进场,止损带3.975位置,目标看2.870以及2.910位置!下方位置建议在2.880位置多单进场,止损带2.850位置,目标看2.920以及2.980/3.020位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年02月份合约进行操作!

支撑位:2.700  2.500  2.420

压力位:3.080  3.170  3.300

(仅供投资者参考,风险自担!)

14.webp.jpg

美精铜:高空操作为主!

 今日建议美精铜板块顺势操作,首先建议3.2550位置空单进场,止损带3.2670位置,目标看3.2230以及3.2130位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.1960  3.1380  3.0570  3.0120  

压力位:3.3000  3.3560  -----


15.webp.jpg


交易指南

————




客服热线

————




4006  118  918
工作日(周一至周五):08:30-21:00
          (周六至周日):08:00-17:00
                     
Copyright©   2016   环球期货网   All Rights Reserved
友情链接
—————