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2018-01-11:重要数据事件及盘间策略

美国WTI原油2月期货周三(1月10日)收涨0.61美元,或0.97%,报63.57美元/桶。布伦特原油3月期货周三收涨0.38美元,或0.55%,报69.20美元/桶。美国原油库存及产量双双下降有效提振了多头信心,更值得关注的是库欣库存已经低于5年平均水平。美国WTI原油期货价格盘中最高触及63.67美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及69.37元/桶。
  基本面利好因素:
  据外媒援引知情人士报道称,中国或正考虑放缓或暂停购买美国国债。这一消息传来之后,金融市场走势瞬间发生巨变:美债收益率急涨,美元和美股遭到抛售。市场人士指出,作为美国最大的债权国之一,如这一消息属实,势必会给市场带来重大影响。不过美元走弱会为油价带来一定支撑。
  美国能源信息署(EIA)周三(1月10日)公布的数据显示,截至1月5日当周,美国原油库存减少494.8万桶,连续8周录得下滑,市场预估为减少410万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少239.5万桶,连续3周录得下降后首次录得下降,已经低于5年平均水平。此外,上周美国国内原油产量减少29万桶至949.2万桶/日,主要是受到EIA下调统计基线以及寒冷气候的影响,但依然连续12周维持在900万桶/日关口上方。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(1月5日)公布数据显示,截至1月5日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至742座,之前连续三周持平于747座。去年同期美国石油活跃钻井数为529座。更多数据显示,截至1月5日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少5座至924座。
  中国政府已经向国内44家原油企业发放2018年进口配额合计1.2132亿吨。目前中国原油进口量已经达到850万桶/日,为全球最大进口国,预计随着更多的民营炼油厂投入生产,2018年中国原油进口还将继续走高。同时11月中国原油库存触及7年低位2615万吨,这为油价提供了有效支撑。
  俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)近期发表讲话称,俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)将会有序平顺地退出减产协议,有可能会实施另一种限产措施,从而确保减产协议到期后油市不会重归供应过剩局面。本周四,沙特国王萨勒曼和俄罗斯总统普金召开了一次电话会议,期间双方同意将继续加强合作,共同稳定全球油气市场。
  基本面利空因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(1月10日)公布的数据显示,截至1月5日当周,美国精炼油库存增加425.4万桶,连续4周录得增加,市场预估为增加90万桶。美国汽油库存增加413.5万桶,连续9周录得增加,市场预估为增加274万桶。此外,上周美国炼厂产能利用率较上周下降1.4%至95.3%。
  美国能源信息署(EIA)周二(1月9日)发布短期能源报告显示,上调2018年美国原油增幅为97万桶/日至1027万桶/日,之前增幅预估为78万桶/日至1002万桶/日。同时EIA预计2018年美国原油产量增幅为58万桶/日,产量将进一步升至1085万桶/日。
  普氏能源咨讯(Platts)周一(1月8日)公布数据显示,石油输出国组织(OPEC)12月原油产量小幅增加5万桶/日至3240万桶/日,因伊拉克、尼日利亚等国将产量推高约6万桶/日,而阿尔及利亚、安哥拉、伊朗和利比亚等国则小幅推高产量。此外,沙特12月原油产量下降7万桶/日。不过委内瑞拉去年12月原油产量环比减少10万桶/日至170万桶/日,为2002年底以来的最低水平。
  Wood Mackenzie上周公布的报告显示,美国墨西哥湾离岸原油产量有望于年内升至190万桶/日,较去年实现13%的增幅,同时也从2009年触及的峰值上升10%。值得注意的是,当地能源企业已经削减支出并减少勘探活动。

  1月10日欧-美时段,美指一度失守92关口,亚洲某官员认为美国国债吸引力减弱,随后两位美联储官员也发表了偏鸽言论,令美指承压,利好非美货币;同时市场担忧日本央行追随货币政策正常化大潮,且失守112后多头止损,美日创11月底以来新低111.26,日元领涨非美。

昨日重磅事件和数据回顾
  有传闻有亚洲某官员建议放缓或停止购买美国国债,推升避险情绪;随后两位美联储官员又发表偏鸽派言论;美指跳水一度失守92,非美货币多数走强。
  据万得报道:知情人士称,亚洲某官员认为美国国债吸引力减弱,建议放缓或停止购买美国国债。
  若亚洲市场减少对美国国债的购买,美国国债的国际价格必然下降,由此带来美国同类资产的下跌,进而使得国际外汇市场上美元的需求下降,令美元承压,利好非美货币和黄金;同时,政策前景的不确定性也推升了避险情绪,利好黄金、日元。
  随后美联储官员埃文斯和卡普兰先后发表讲话,前者称“通胀是货币政策制定者面临的挑战,政策将继续保持宽松,将帮助提振通胀”,后者称“预计将到年中才进行加息”。
  近日,彭博基于美国联邦基金利率期货(Fed fund futures)数据的模型显示,交易员预计美联储在今年3月加息的概率为82%,市场的这一预期一度提振美指止跌反弹;然而日内美联储官员的鸽派言论,或令3月加息的预期遭到打压。
  高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,央行加息理论上会提振本国法币汇率,因为会鼓励全球投资者涌入收益率更高的本国资产。但目前“全球经济处于相当协同的上行通道”,其他主要央行也会追随美联储的步伐收紧货币政策,美元今年走势沉闷。
  这也是他自去年12月以来的主流预期,即新兴市场经济体的复苏幅度更大,外加其他央行加息或缩表减弱了美联储政策的吸引力度,2018年美元的基调是轻幅贬值。
  尽管高盛认为美联储可能在今年加息最多四次,属于鹰派预期,但美国财政政策的不确定性也会影响美元升值。
  美元兑日元欧洲时段创11月底以来新低111.26,日跌幅逾1%;因①日本央行宣布在周二(1月9日)例行购债操作中小幅减少日本公债的购买量,市场猜测日本央行可能准备退出其大规模超宽松货币刺激措施,②112关口曾三度支撑汇价上行,汇价跌破该关口后触发多头止损,③传闻有亚洲某官员建议放缓或停止购买美国国债,政策不确定性推升避险情绪。
  2017年表现最为亮眼的加密货币之一瑞波币(Ripple)领跌,部分投资者开始重新评估去年的涨势是否合理;彭博汇编数据显示,瑞波币盘中一度下跌24%,报1.61美元,自1月4日高点以来的回落幅度已经扩大至50%以上。
  巴菲特:我们未持有任何比特币,也未做空比特币;数字货币最终将以悲剧告终;很乐意买入五年期加密货币看空期权。
  韩国总统办公室:美国总统特朗普表示,只要韩朝会谈继续,将不会采取军事行动。
要闻解析
  周四(1月11日)欧洲时段,投资者需关注15:30公布的法国12月BOF商业信心指数,17:00公布的德国2017年GDP年率。此后,投资者还需关注20:30公布的欧洲央行公布12月货币政策会议纪要。
  美国时段,投资者需关注21:30公布的美国12月PPI年率、美国截至1月6日当周初请失业金人数。次日04:30,投资者还可关注美联储杜德利将发表讲话。

1月11日数据解读
15:30 法国12月BOF商业信心指数
  主要的经济数据来源和进行新的经济计划的参考数据;企业对环境的信心会影响到企业对增加投资还是减少投资的后续决策,是商业活动的领先性数据。是衡量经济健康状况的领先性指标——企业对市场形势能做出迅速反应,且他们对经济看法的改变可能是未来经济活动的早期迹象,如经济中的支出、雇用和投资情况。
实际值>预期值,利好欧元;反之,利空欧元。
前值:106 预期值:107

17:00 德国2017年全年GDP增速
  GDP代表一个国家境内的全部经济活动,反映经济增长的基本情况,用以分析经济发展目前处于何种状态。GDP增速加快,表明经济处于扩张阶段,对生产资料的消费需求会增加。尤其在与市场的期待值相提并论时,实际发布的经济成长率或衰退率经常会左右金融市场的走势。资料越高,说明经济增长越强劲。
公布值>预期值=利好欧元
前值:1.9% 预期值:2.4%

18:00 欧元区11月工业产出月率
  工业产出指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出重要的经济指标,工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。外汇投资者可据此判断经济未来走势,进而影响汇率走势。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.2% 预期值:0.8%

21:30 美国至1月6日当周初请失业金人数(万人)
  初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。
公布值>预期值,利空美元,利多非美。
前值:25 预期值:24.5

21:30 美国12月PPI月率
  生产者物价指数(PPI),主要用于衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化情况,与消费者物价指数(CPI)一样,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。为消费者通胀的领先指标,当生产者对产品和服务收费较高时,较高的成本通胀会传导给消费者。
实际值>预期值=利好美元
前值:0.4% 预期值:0.2%

21:30 美国12月进口物价指数月率
  进口价格指数是指一个国家在一定的时段内,所进口商品的平均价格变化的一种指数。进口物价指数,可能会对未来通胀产生影响。如果生产企业无法消化进口商品的物价上升,最终将推高产品出厂价格,并传到至最终消费领域,推高通胀。但因从进口物价传到至最终的消费者物价有一段漫长的过程,因此对市场影响相对较小。
公布值>预测值=利好美元
前值:0.7% 预期值:0.5%

23:30 美国至1月5日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
  这是一个美国指标,但对加拿大卢尼(加元昵称)影响很大,因加拿大能源业规模很大。对外汇市场影响有限。天然气库存的增减,如果影响到原油市场的涨跌,可能会对加元产生影响。
无连续效果,为通胀和增长的信号
前值:-2060 预期值:-2210

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报92.38;欧元/美元收报1.1948;英镑/美元收报1.3507;澳元/美元收报0.7843;美元/日元收报111.44;美元/加元收报1.2547;美元/瑞郎收报0.9782。
大宗商品:现货金收报1316.89美元/盎司;Comex期金收报1319.30美元/盎司;现货银收报16.98美元/盎司;Comex期银收报17.04美元/盎司;布伦特原油收报65.09美元/桶;NYMEX原油收报63.57美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500跌幅0.11%,为2018年首次收跌。道琼斯跌幅0.07%。纳斯达克跌幅0.14%。
欧股
  富时泛欧绩优300跌0.40%。德国DAX 30跌0.78%。法国CAC 40跌0.35%。英国富时100涨0.23%,为2018年第四个收盘纪录高位。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

  目前的原油形态不管怎样符合咱低多操作的走势,今日依旧低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日高空低多建议操作,今日建议在62.90位置的时候多单进场,止损带62.60位置,目标看63.50以及63.90位置!上方64.55附近建议空单进场,止损带64.85位置,目标看64.10以及63.80位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年02月份合约进行操作!

支持位:60.00  58.30  59.40  

压力位:64.70  66.00  67.00

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年02月份合约。


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美黄金:依旧高空操作!!

 今日建议黄金1324附近位置,空单进场,止损带1327位置,目标看1315以及1310位置!多单建议在1310位置多单进场,止损带1307位置,目标1315以及1319位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1295   1288   1275   1255  

压力位:1325   1335   1345    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年2月份合约单子。

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美白银:高空低多操作!!

  今日建议大家可以在17.170位置做空单,止损带17.240位置,目标看16.990以及16.910位置,到了16.820位置直接多单进场,止损带16.750位置,目标看16.910以及16.950位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.760  16.450  16.180  

压力位:17.255  16.360  17.520

备注:美白银下17年3月份合约

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天然气:低多高空操作!!

  天然气板块,,今日激进现价建议2.915位置多单进场,止损带2.880位置,目标看2.960以及3.020位置!上方位置建议在3.020位置空单进场,止损带3.050位置,目标看2.980以及2.950位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年02月份合约进行操作!

支撑位:2.700  2.500  2.420

压力位:3.080  3.170  3.300

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作为主!

 今日建议美精铜板块顺势操作,首先建议3.2650位置空单进场,止损带3.2770位置,目标看3.2230以及3.2130位置!下方3.2210位置多单进场,止损带3.2090位置,目标看3.2400以及3.2580.后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.1960  3.1380  3.0570  3.0120  

压力位:3.3000  3.3560  -----


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交易指南

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客服热线

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4006  118  918
工作日(周一至周五):08:30-21:00
          (周六至周日):08:00-17:00
                     
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