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2018-01-30:重要数据事件及盘间策略


美国
WTI原油3月期货周一(1月29日)收跌0.58美元,或0.88%,报65.56美元/桶。布伦特原油3月期货周一收跌1.06美元,或1.50%,报69.46美元/桶。美元反弹和美国原油产量持续攀升引发市场担忧加剧,不过减产行动的稳步推进依然为油价带来有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及64.98美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及69.07美元/桶。

  基本面利好因素:
  美国商务部公布的数据显示,美联储最青睐的通胀指标小幅上涨0.2%,符合预期。数据公布之后,美联储加息概率攀升,美元指数延续涨势,刷新日高至89.55。此外,美国10年国债收益率升至2.7%以上,创下近4年高位,也令美元受到支撑。有分析师指出,国定收益和美元之间的关联性终于再次发挥作用,表明美指或很快触底。有图表分析师亦指出,美元跌势过度,或将迎来反弹。
  美国能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的数据显示,截至1月19日当周,美国原油库存减少107.1万桶,连续10周录得下滑,市场预估为减少160万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少315万桶,连续5周录得下降。
  消息人士近期表示,即使国内炼油厂已经逐步进入设备维护,沙特依然计划将今年第一季度的原油出口维持在大约700万桶/日的水平。不过这也表明作为石油输出国组织(OPEC)最大的产油国,沙特依然将继续遵循减产承诺。另一方面,沙特计划将今年第一季度原油产量维持在大约980万桶/日,这低于沙特在减产协议中承诺的1005.8万桶/日产量水平。作为减产协议的坚定拥护者,沙特一直以身作则,以超过减产承诺的幅度限制产量,这为整个减产行动做出了巨大贡献。
  国际货币基金组织(IMF)周一发布了《世界经济展望》报告,看好全球经济增长的动能提升和美国税改的短期积极影响,预计2018年和2019年全球经济增长更将加速提升,GDP增速预期均上修0.2个百分点至3.9%,为2011年以来最高。
  基本面利空因素:
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(1月26日)公布数据显示,截至1月26日当周,美国石油活跃钻井数增加12座至759座,创去年3月来最大增幅,因油价接近2014年以来高位附近令更多页岩油产商增加钻探活动。更多数据显示,截至1月26日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加11座至947座。
  美国能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的数据显示,截至1月19日当周,美国精炼油库存增加63.9万桶,市场预估为减少147.1万桶。美国汽油库存增加309.8万桶,连续11周录得增加,市场预估为增加248.6万桶。此外,上周美国国内原油产量增加12.8万桶至987.8万桶/日。目前美国原油产量已经接近沙特产量水平。
  国际能源署(IEA)周五(1月19日)公布最新月报显示,全球原油库存已经根本性收紧,但市场还是需要警惕美国原油产量不断攀升可能会威胁到重归均衡进程。不过IEA同时表示,伴随油价的上涨,美国原油产量今年势将出现“爆炸性”增长,进而可能抵消委内瑞拉产量进一步溃缩带来的影响。IEA已经加入高盛和OPEC等众多机构分析师的行列发出警言,称随着油价触及三年来的最高水平,美国原油产量必会出现激增。
  石油输出国组织(OPEC)周四(1月18日)发布月报显示,2018年非OPEC产油国产量预期已被上调,因美国页岩油产量持续上升,正逐步抵消OPEC减产行动带来的限产效果。OPEC此次在月报中将2018非OPEC产油国产量增幅从之前的99万桶/日上调至115万桶/日。更多数据显示,12月OPEC原油总产量环比增加4.2万桶至3242万桶/日,因尼日利亚和利比亚产量上升,这两国均享有OPEC的减产豁免权。不过若仅计算11个参加减产的成员国产量,12月OPEC减产执行率已经升至129%,11月为121%。
  美国能源信息署(EIA)短期能源报告显示,上调2018年美国原油增幅为97万桶/日至1027万桶/日,之前增幅预估为78万桶/日至1002万桶/日。同时EIA预计2018年美国原油产量增幅为58万桶/日,产量将进一步升至1085万桶/日。

  1月29日欧-美时段,美元指数震荡反弹至日高89.44,因欠佳GDP料不足以改变美联储加息路径,且汇价面临空头回补压力,日内公布的PCE物价指数符合预期,年率不及前值,对市场影响有限。

昨日重磅事件和数据回顾
  欧洲时段,美元指数延续日内的震荡反弹趋势,刷新日高89.44,现货黄金承压回落,刷新三个交易日低点1340.70美元;上周五公布的美国GDP数据不及预期,但对美指的打压有限,因此欠佳美国GDP数据料不足以改变美联储加息路径,且美元近期持续下挫,市场高度一致看空,缺乏多头接盘,汇价面临空头回补压力;日内公布的美国12月PCE物价指数年率及核心PCE物价指数年率双双符合预期,其中年率增幅不及前值,但数据对市场影响有限。
  美国12月个人消费支出稳步上扬,主要是因对商品和服务的需求增加,但这一增加是以美国居民储蓄下降至10年低位为代价,储蓄下降对未来美国国内消费和经济增速而言并非是一个好迹象。
  数据显示,占经济总量70%的消费者支出增长了0.4%,符合预期;鉴于工人工资增幅创三个月最大,收入也增加了0.4%;美联储首选的通胀指标——PCE物价指数月率增长0.1%,年率增长1.7%。
  这些数据与上周的一份报告相吻合,该报告显示,第四季度消费增长较快,这使经济中最大部分站稳脚跟,2018年或强劲开局。
  除了低借贷成本和稳定的雇佣,美国人还将从较低的税率中获益;工资回升将为消费提供进一步动力。
  尽管通胀率仍低于美联储目标,但官员们预计将在2018年逐步息加投资者预计,今年美联储将加息三次,可能在3月初开始加息。
要闻解析
  周二(1月30日)亚洲时段投资者需关注07:30公布的日本12月失业率。欧洲时段,投资者需关注14:30法国第四季度GDP年率初值、16:00瑞士12月贸易帐、18:00欧元区1月经济景气指数及第四季度GDP年率初值。
  美国时段,投资者需重点关注于21:00公布的德国1月CPI月率初值、22:00美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率,以及23:00公布的美国1月谘商会消费者信心指数。
  此外,关注晚间23:30英国央行行长卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。
1月30日数据解读
14:30 法国第四季度GDP年率初值
  国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP),是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。
公布值>预期值=利好欧元
前值:2.3% 预期值:---

15:00 瑞士12月贸易帐(亿瑞郎)
  当贸易盈余时,代表瑞士出口好于进口,暗示经济向好,而贸易盈余表示该地区国际竞争力弱。该指标与出口需求和货币需求直接相关,因为外国人必须买入该国货币以支付给该国与其做生意的出口商。出口需要也将对该国制造商的产出和价格产生影响。
公布值>预测值=利好瑞郎
前值:26.33 预期值:25.4

16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
  领先指标能够对经济趋势进行先瞻性预测的指标。这些指标的变化反过来又影响经济形势的发展。最常见的指标有失业保险申请率、货币供应量、周平均工作小时、新房开工率、股票指数走势等。领先指标复合指数根据10项用以预测近期经济走向的重要经济数据加权平均得出。该指数通常在经济紧缩前下降,不利瑞郎;而在经济扩张开始前上升,利好瑞郎。
公布值>预期值=利好瑞郎
前值:111.3 预期值:111.2

17:30 英国12月央行抵押贷款许可(万人)
  英国央行公布抵押贷款许可数据,来衡量房产市场的潜在增长动力,进而反映未来经济的运行趋势。申请抵押贷款的人数越多,获得批准的数量就越多,反映经济增长动力增强。抵押贷款许可数据的变化,能反映出房地产行业未来的运行方向,进而对经济发展产生影响。
公布值>预期值=利好英镑
前值:6.51 预期值:6.35

18:00 欧元区1月经济景气指数
  由欧盟统计局进行调查、编撰并公布,调查各行各业对经济前景的判断。通过对经济景气指数的变化,可以反映出消费者、企业主对未来经济和消费的预期,是一个先行指标,对未来经济走向起到预示作用。
公布值>预测值=利好欧元
前值:116 预期值:116.3

18:00 欧元区第四季度GDP年率初值
  GDP代表一个国家境内的全部经济活动,反映经济增长的基本情况,用以分析经济发展目前处于何种状态。GDP增速加快,表明经济处于扩张阶段,对生产资料的消费需求会增加。尤其在与市场的期待值相提并论时,实际发布的经济成长率或衰退率经常会左右金融市场的走势。资料越高,说明经济增长越强劲。
公布值>预期值=利好欧元
前值:2.6% 预期值:2.6%

18:00 欧元区1月工业景气指数
  工业景气指数是对工业企业景气调查中的定性经济指标通过定量方法加工汇总,综合反映某一特定调查群体或某一社会经济现象所处的状态或发展趋势的一种指标。
公布值>预测值=利好欧元
前值:9.1 预期值:8.9

18:00 欧元区1月消费者信心指数终值
  欧盟委员会,基于对消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法进行定期调查并进行的相应评估,并制作成指数。消费者信心是消费者支出的领先性指标,信心指数上升,预示未来支出有望增加,利好欧元。
公布值>预测值=利好欧元
前值:1.3 预期值:1.3

21:00 德国1月CPI月率初值
  消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具, 以百分比变化为表达形式。同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针。该指数下跌,反映经济衰退,必然对货币汇率走势不利。但如果消费物价指数上升,汇率是否一定有利好呢?不一定,须看消费物价指数“升幅”如何。倘若该指数升幅温和,则表示经济稳定向上,当然对该国货币有利,但如果该指数升幅过大却有不良影响,因为物价指数与购买能力成反比,物价越贵,货币的购买能力越低,必然对该国货币不利。
实际值>预期值,利好欧元;反之,利空欧元。
前值:0.6% 预期值:-0.6%

22:00 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率
  统计美国20座大城市和10座大城市的房价变化,以衡量美国房地产市场的健康状况。是衡量房产市场的领先指标,如果房价上涨,表明购房需求强劲,有利于刺激房地产市场蓬勃发展。因此,房价上涨,利好美元。
实际值>预期值=利好美元
前值:6.38% 预期值:6.4%

23:00 美国1月谘商会消费者信心指数
  统计美国20座大城市和10座大城市的房价变化,以衡量美国房地产市场的健康状况。是衡量房产市场的领先指标,如果房价上涨,表明购房需求强劲,有利于刺激房地产市场蓬勃发展。因此,房价上涨,利好美元。
实际值>预期值=利好美元
前值:122.1 预期值:123

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报89.36;欧元/美元收报1.2383;英镑/美元收报1.4074;澳元/美元收报0.8094;美元/日元收报108.96;美元/加元收报1.2340;美元/瑞郎收报0.9375。
大宗商品:现货金收报1340.33美元/盎司;Comex期金收报1340.30美元/盎司;现货银收报17.17美元/盎司;Comex期银收报17.13美元/盎司;布伦特原油收报66.53美元/桶;NYMEX原油收报65.56美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500跌0.67%,道琼斯跌0.67%,创2017年9月来最大单日跌幅,纳斯达克跌0.52%。
欧股
  富时泛欧绩优300跌0.19%,德国DAX 30跌0.12%,法国CAC 40跌0.14%。英国富时100涨0.08%。

盘间策略:

美原油:日内低多操作。

  今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日低多建议操作,今日建议在65.15位置的时候多单进场,止损带64.85位置,目标看65.80以及66.30附近位置!上方建议66.30附近空单进场,止损带66.60,目标看65.80以及65.50!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年03月份合约进行操作!

支持位:63.00  60.00  58.30  

压力位:67.00  68.30  69.60

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年03月份合约。

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美黄金:低多操作!!

 今日建议黄金1330附近位置多单进场,止损带1327位置,目标看1335以及1340位置!上方位置建议1342位置附近空单进场,止损带1345位置,目标看1335以及1330位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1330   1315   1309  

压力位:1375   1390   1400

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

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美白银:低多操作!!

  今日建议大家直接在17.280位置做空单,止损带17.350位置,目标看17.110以及16.990位置,另外建议在17.960位置做个多单,止损带16.900位置,目标看17.090以及17.150位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.900  16.760  16.450  

压力位:17.750  17.960  18.150

备注:美白银下17年3月份合约

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天然气:低多操作!!

  天然气板块,今日建议3.090位置多单进场,止损带3.060位置,目标看3.150以及3.180位置!建议在现价3.175附近位置空单进场,止损带3.205位置,目标看3.130以及3.090位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年03月份合约进行操作!

支撑位:2.870  2.800  2.700  

压力位:3.200  3.300  3.400

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:低多操作为主!

 今日建议美精铜板块顺势操作,建议3.1830位置多单进场,止损带3.1710位置,目标看3.2300位置!上方3.2380附近建议空单进场,止损带3.2510位置,目标看3.2120以及3.1900位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.1000  3.0570  3.0120  

压力位:3.3000  3.3560  3.4000

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交易指南

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