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特朗普即将“发威”!黄金再失1340美元 今晚FED决议恐有意外

国际现货黄金周三(1月31日)亚洲时段盘初继续承压交投在1338美元/盎司附近,周二(1月30日)早些时候金价一度自一周低位反弹,并触及1348美元/盎司的日内高位,但随后公布的美国经济数据表现良好,且全球国债收益率攀升,削弱了黄金的投资吸引力,金价纽约时段掉头回吐所有涨幅,并最终收在1340美元/盎司下方。此外,眼下市场正等待稍后美国总统特朗普的年度国情咨文讲话,以及晚间美联储的货币政策决议,这可能引发日内行情的多次大幅波动。

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本周全球国债收益率攀升,其中10年期美债收益率升至远高于2.70%的水准,至2014年4月来最高,这促使一些投资人削减部分空头仓位,并在周一推动美元反弹。

受到共和党减税政策的影响,投资者预期经济增长将加快,企业利润将增加,通胀担忧可能使收益率受到支撑。同时,其他投资者还担心,共和党的税收计划将重新引发人们对美国债务安全性的担忧,因为财政部希望发行更多债券来为政府支出提供资金。

OANDA亚太交易主管Stephen Innes称,全球债市的突然变化使得黄金盘整遭遇冲击,引发了获利结盘。

另一方面,周二公布的美国经济数据好于预期也对黄金构成了压力。数据显示,美国1月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率录得0.3%,超过预期的0.2%;美国1月谘商会消费者信心指数为125.4,同样好于预期的123.1。

尽管周二全球股市经历了六个月来最大的两日跌幅,且美元兑一篮子货币也在隔夜攀升后回落,但现货黄金当天依旧收跌0.22%,报1337美元/盎司,稍早触及一周低位1334.10美元/盎司。

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(黄金30分钟)

其他贵金属方面,现货白银收跌0.3%,报每盎司17.11美元,盘中触及六日低位;现货铂金下跌0.9%,报995美元/盎司,盘中触及一周低位987.49美元;现货钯金暴跌3.1%,报1052.20美元/盎司,盘中触及五周低位的1047.00美元。

美国总统特朗普(Donald Trump)即将在北京时间周三(1月31日)上午10:00发表国情咨文演讲,总结其上任一年以来的工作,并提出接下来的施政愿景。而金融市场交易员也将观察,特朗普是否会利用此次讲话对美元或美国贸易政策发表评论,上周美国政府官员的一系列讲话已导致美元、债券和股票市场大幅震荡。

RJO Futures高级商品策略师Josh Graves称,“周二金价的走势主要是因投资者在今晚国情咨文讲话前进行头寸调整。”

分析师称,本次国情咨文最大关注点可能就是贸易问题。预计特朗普将把贸易作为今年的施政重点。这份国情咨文可能为特朗普任期的贸易政策定调。

Cambridge Global Payments分析师Karl Schamotta认为,特朗普若更加明确地阐述美国政府对贸易问题的看法,那么可能会对汇率产生影响。他称,“特朗普已开始将目标指向中国、加拿大、墨西哥和欧盟,但随着贸易谈判停滞不前,美国政府可能会采取更加渐进的处事方式。”

他表示,“在国情咨文演讲前和演讲过程中,风险溢价可能会上升;持有期权和美元或许会更有吸引力,美元可能会从跌势中出现技术性回调。”

美联储决议来袭!警惕政策声明更加鹰派

美国联邦公开市场委员会(FOMC)也将于北京时间周四(2月1日)凌晨03:00公布决议以及政策声明,值得注意的是,这也是美联储主席耶伦(Janet Yellen)主持召开的最后一次FOMC会议。市场普遍预计,美联储本周将按兵不动,但投资者需要关注本次会议中是否将释放鹰派信号,如对经济和通胀的看法。

根据投行与机构的经济学家和策略师,本次的FOMC政策声明可能指出经济评估更加乐观且通货膨胀率指标上升,发出比12月更鹰派的信号。

当前美联储30日基金期货价格预计,1月份加息的几率不到6%。不过,市场认为,3月份加息25个基点的可能性高达75%。凯投宏观分析师Oliver Jones则警告称,考虑到几个月内核心通货膨胀率上升的可能性,投资者低估了美联储的潜在加息幅度。

德意志银行(Deutsche Bank)策略师Brett Ryan表示,声明主要会强化今年三次加息的市场预期,下次加息“几乎可以肯定是在3月”。

高盛(Goldman Sachs)经济学家Jan Hatzius认为,FOMC将发布一个“总体乐观”的声明,包括对风险平衡的评估改善,以及通货膨胀评估的“轻微鹰派调整”。该行称,声明的基调将符合3月份加息,除非经济急剧下滑。

瑞银(UBS)分析师在报告中称,令人惊讶的是,黄金完全和真实收益率脱钩,自从上次美联储决议来一同上涨。但瑞银补充道,这种现象是应该是暂时的,本周美联储决议和非农报告可能会将关系重新带回历史规律。

黄金价格在12月升逾1300美元后如今达到1366美元每盎司的阻力位。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen,“黄金基本需求维持强劲,只有目前美元走弱的前景显著改变才会扭转这一形势。不过,金价向1316美元的良性修正也有可能。更长期的图景显示突破1380美元/盎司后黄金价格将指向1484美元/盎司。”

道明证券(TD)周二称,金价自从2014年以来三次尝试突破顶端,并在几日前触及1366.15,可还是无功而返。在一个半月的持续走高后,黄金可能会开始修正。如果回落至1320,相信大多数人不会惊讶。然而,要看到需求保持坚挺,多头还有上升的空间。考虑到美元弱势和央行缓慢的加息,黄金有机会逼近1380并走向1400。

华尔街资深预言家、Euro Pacific Capital首席执行官Peter Schiff周一在接受采访时谈到近期股票市场连续创新高的狂热时称,当前金融市场的乐观情绪有些过头,一旦市场趋势发生反转,可能引发投资者涌入黄金市场,届时金价有望“火箭式”飙升。


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