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2018-02-09:重要数据事件及盘间策略

  美国WTI原油3月期货周四(2月7日)收跌0.64美元,或1.04%,报61.15美元/桶。布伦特原油4月期货周四收跌0.7美元,或1.07%,报64.81美元/桶。美国原油产量继续攀升的利空影响仍在发酵,同时美元企稳也加大了油价的下行空间,不过中国原油进口触及纪录新高为油价提供了部分支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及60.27美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及64.10美元/桶。
  基本面利好因素:
  中国海关总数周四(2月8日)数据显示,1月中国原油进口触及纪录新高至957万桶/日,总量达到4064万吨。同时天然气进口也升至770万吨,为纪录第二高水平。民营炼油厂是中国原油进口急升的主要力量,受助于中国政府去年底新发放的进口配额。而临近春节假期,中国国内原油和天然气需求也双双攀升。更多数据显示,中国民营炼油厂新一年的进口配额同比上升55%,因此预计会为全球原油需求面带来更强支撑。
  美国正考虑对委内瑞拉实施原油制裁,从而对马杜罗政府施压,迫使其“重归宪法”。美国国务卿蒂勒森接受采访时称,美国政府或禁止委内瑞拉进口原油,同时限制该国原油出口或是从美国进口炼油产品。
  国际货币基金组织(IMF)近期发布了《世界经济展望》报告,看好全球经济增长的动能提升和美国税改的短期积极影响,预计2018年和2019年全球经济增长更将加速提升,GDP增速预期均上修0.2个百分点至3.9%,为2011年以来最高。
  基本面利空因素:
  英国北海福蒂斯原油管道已经完成重启,此次的故障被很快解决,这令短线对油价的提振效果荡然无存。
  美国能源信息署(EIA)周三(2月7日)公布的数据显示,截至2月2日当周,美国原油库存增加189.5万桶,市场预估为增加318.9万桶。美国精炼油库存增加392.6万桶,市场预估为减少141.9万桶。美国汽油库存增加341.4万桶,市场预估为增加45.9万桶。此外,上周美国国内原油产量增加33.2万桶至1025.1万桶/日,连续4周录得增长。美国产量突破千万桶大关,创纪录新高的同时已经超过沙特产量水平。
  美国能源信息署(EIA)周二(2月6日)公布短期能源展望报告显示,将2018年美国原油产量预期从1027万桶/日升至1059万桶/日,日均增幅从此前预期的97万桶增加至120万桶;同时将2019年美国原油产量预期从1085万桶/日上调至1118万桶/日,日均增幅从此前预期的58万桶增加至59万桶。此外,EIA将2018年全球原油需求增速预期上调1万桶/日至173万桶/日,并将2019年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至172万桶/日。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(2月2日)公布数据显示,截至2月2日当周,美国石油活跃钻井数增加6座至765座,触及2017年8月来新高。更多数据显示,截至2月2日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少1座至946座。

  2月8日欧-美时段,英国央行维稳货币政策,但称可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次,英镑兑美元持续拉升近180点,升破1.40至1.4054;随着英镑飙升的影响发酵蔓延,美指由涨转跌至日低90.04,欧元止跌回升至1.2292。

昨日重磅事件和数据回顾
  英国央行公布利率决议,以9:0的投票比例维持货币政策不变,但称可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次,英镑兑美元持续拉升近180点,升破1.40至1.4054;此次政策声明意外鹰派,提振了市场对英国央行5月加息的预期,短线提振英镑。
  英国央行以9-0投票将基准利率维持在0.5%不变,货币政策委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变;利率可能需要提前上调,比11月预期时间更早;经济预期建立在未来三年内加息三次的基础上。
  卡尼认为,英国央行不会急促加息,但可能会提早加息,任何加息都将是渐进的。对于脱欧,卡尼态度乐观,认为今年年底将达成更好的协议,但若英国脱欧确定性进一步增加,则英国央行将适时调整货币政策。
  此前,市场普遍预计英国央行本周将按兵不动,且多数机构预计,本周英国央行决议的政策声明将会措辞温和;但实际政策声明意外鹰派,暗示英国央行可能加速升息,提振了市场对英国央行5月加息的预期,短线提振英镑。
  英国央行公布鹰派决议后,英国OIS期货利率显示的5月加息概率升至63.7%,决议公布前该概率为50.7%。
  此前,英国央行在12月的利率决议中,以9:0的投票比例维持利率及购债规模不变,符合预期,政策声明略偏鸽;英镑兑美元小幅下挫近40点至1.3410;此次英银没有就通胀升至3.1%置评,并指出GDP增速较第三季度略有疲软;这表明英国央行并不急于进一步升息。
  随着英镑的强劲上涨,美元指数随后承压回落,由涨转跌至日低90.04;欧元止跌回升至1.2292;现货黄金亦止跌回升至1316.70美元/盎司;目前黄金走势基本仍由美元所主导,英银决议后,市场焦点转向美国政府关门危机。
要闻解析
  周五(2月9日)亚洲时段,投资者需重点关注08:30公布的澳洲联储季度货币政策声明,09:30公布的中国1月CPI年率。
  欧洲时段,投资者需关注17:30公布的英国12月工业产出月率。美国时段,投资者还需关注21:30公布的加拿大1月失业率。最后,投资者还需关注23:00公布的美国12月批发库存月率终值。
2月9日数据解读
09:30 中国1月CPI年率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。
公布值>预测值=利空澳元
前值:1.8% 预期值:1.5%

14:45 瑞士1月季调后失业率
  失业率(Unemployment Rate),是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。虽然通常被视为滞后指标,但失业数据是整体经济健康状况的一个重要迹象,因为消费者支出与劳动市场形势高度相关。而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。
公布值<预期值=利多瑞郎
前值:3% 预期值:3%

15:45 法国12月工业产出月率
  当工业产出上扬,反映整体景气好转,反之整体景气则可能走低。若工业产出数据疲弱,则暗示该国经济陷于衰退之中。是经济健康状况的领先性指标——因生产者在商业周期的上升和下降反应迅速,且该指标与消费状况相关,如就业水平及收入。工业产出上升,说明经济改善;工业产出下降,说明经济增长放缓。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-0.5% 预期值:0.1%

17:30 英国12月工业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预期值=利好英镑
前值:0.4% 预期值:0.3%

17:30 英国12月制造业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预期值=利好英镑
前值:0.4% 预期值:0.3%

17:30 英国12月季调后商品贸易帐(亿英镑)
  英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。
公布值>预期值=利好英镑
前值:-122.31 预期值:-115.5

23:00 美国12月批发销售月率
  批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。
实际值>预期值=利好美元、利空金银
前值:1.5% 预期值:0.6%

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报90.30;欧元/美元收报1.2247;英镑/美元收报1.3913;澳元/美元收报0.7781;美元/日元收报108.74;美元/加元收报1.2603;美元/瑞郎收报0.9362。
大宗商品:现货金收报1318.76美元/盎司;Comex期金收报1319.00美元/盎司;现货银收报16.42美元/盎司;Comex期银收报16.34美元/盎司;布伦特原油收报62.26美元/桶;NYMEX原油收报61.15美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500跌3.75%,创2017年11月17日来收盘新低。道琼斯跌4.15%。纳斯达克跌幅3.90%。
欧股
  富时泛欧绩优300跌1.89%。德国DAX 30跌2.62%。法国CAC 40跌1.98%。英国富时100跌1.49%。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

  今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日建议在59.60位置的时候多单进场,止损带59.30位置,目标看60.10以及60.50附近位置!上方激进建议61.10空单进场,止损带61.40的止损,目标看60.50以及60.10位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年03月份合约进行操作!

支持位:59.30  58.30  56.10

压力位:64.30  67.00  68.30  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年03月份合约。

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美黄金:低多操作!!

 今日建议黄金1310附近位置直接多单进场,止损带1307位置,目标看1315以及1319位置!上方位置建议1325位置附近空单进场,止损带1328位置,目标看1320以及1315置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1309   1282   1275

压力位:1335   1355   1375  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

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美白银:低多操作!!

  今日建议大家直接在16.450位置做空单,止损带16.530位置,目标看16.190以及17.130位置,激进客户建议16.415位置空单进场,止损带16.480位置,目标看16.200以及16.130位置!另外建议在16.130位置做多单,止损带16.050位置,目标看16.250以及17.300位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.100  15.940  15.680

压力位:16.740  17.400  17.750  17.960  

备注:美白银下17年3月份合约

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天然气:高空操作!!

  天然气板块,建议在2.785附近位置空单进场,止损带2.815位置,目标看2.750以及2.720位置!建议2.700多单进场,止损带2.670位置,目标看2.750以及2.790位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年03月份合约进行操作!

支撑位:2.700  2.600  2.520

压力位:2.990  3.130  3.300  

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空为主低多为辅操作!

 今日建议美精铜板块顺势操作,建议3.0350位置多单进场,止损带3.0240位置,目标看3.0700以及3.0950位置!上方3.1300附近建议空单进场,止损带3.1420位置,目标看3.0950以及3.0720以及3.0500位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.0300  3.0120  2.9700

压力位:3.3000  3.3560  3.4000

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