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2018-03-02:重要数据事件及盘间策略

美国WTI原油4月期货周四(3月1日)收跌0.65美元,或1.05%,报60.99美元/桶。布伦特原油5月期货周四收跌0.9美元,或1.39%,报63.83美元/桶。美国原油库存报告的利空影响仍在发酵,同时美元继续反弹也令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及60.18美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及63.19美元/桶。
  基本面利好因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(2月28日)公布的数据显示,截至2月23日当周,美国原油主要交割地库欣库存减少121.8万桶,连续10周录得下滑。美国精炼油库存减少96万桶,连续3周录得下滑,市场预估为减少70.9万桶。
  沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)上周末表示,该国1至3月原油产量将远低于限产承诺,同时原油出口也低于700万桶/日。法利赫补充道,他希望全球主要产油国能够打造一个永久的稳定油市框架,从而在减产协议到期后能够继续帮助稳定油价。
  石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国最新的会谈结果显示,双方均认为供应过剩局面正在加速消散。消息人士指出,在经历了四年的供应过剩之后,全球原油市场终于有望在今年第二或第三季度重归均衡,这要比预期的更早。同时阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail al-Mazroui)近期表示,沙特和俄罗斯等主要产油国计划在年底前起草一份长期的合作意向,从而继续控制原油供应。原油价格本周初期就已经受到沙特能源部长的讲话提振,法利赫表示该国将继续“坚守”减产承诺,直至2018年底。
  基本面利空因素:
  美元指数持续上扬,直逼91关口,最新出炉的经济数据整体上表现强劲令多头备受鼓舞。据最新消息,美国总统特朗普即将宣布对钢铁和铝进口征收关税,因此美元可能暂时获得支撑。
  美国能源信息署(EIA)周三(2月28日)公布月度产量报告显示,美国12月原油产量小幅下降,但11月原油产量上修至创历史纪录高位。详细数据显示,12月美国原油产量下降10.8万桶/日至994.9万桶/日。EIA将美国11月原油产量上修1.9万桶/日至1005.7万桶/日,创历史纪录新高。
  美国能源信息署(EIA)周三(2月28日)公布的数据显示,截至2月23日当周,美国原油库存增加301.9万桶至4.235亿桶,市场预估为增加207.7万桶。目前美国原油总库存已经触及2017年以来最高。美国汽油库存增加248.3万桶,连续4周录得增长,市场预估为减少19万桶。此外,上周美国国内原油产量增加1.3万桶至1028.3万桶/日。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(2月23日)公布数据显示,截至2月23日当周,美国石油活跃钻井数增加1座至798座,进一步刷新2015年4月以来高位,也是去年6月来首次出现连续第五周录得增长。更多数据显示,截至2月16日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加3座至978座。

周四(3月1日)欧美时段,美指创1月18日以来新高90.87,日线上初步形成双重底形态,颈线支撑有待验证;黄金创逾一月新低1304.68美元,初步形成双重顶;鲍威尔稍后讲话或引发市场新的波动;此外周末的意大利大选不可预测性高企,料打压欧元,但对黄金的影响复杂;因美元崛起和美国增产双重影响,美油失守61。

昨日重磅事件和数据回顾
1、周四(3月1日),美元指数由涨转跌,一度受到美联储主席鲍威尔和FOMC永久票委杜德利讲话偏鹰派影响而缓步走高。但此后因美国总统特朗普宣布就对进口钢铁和铝征收更高税率,而加剧了市场对潜在全球贸易保护主义抬头的恐慌,拖累美指于纽约尾盘时段快速下跌。此外,据外媒援引消息人士,欧洲央行不太可能在3月会议上释放政策转向的信号,因担忧欧元近期升值,市场波动,以及通胀数据不佳等问题。但该消息发布后,欧元兑美元意外升至日内高位。
2、美联储主席鲍威尔出席国会参议院银行业委员会听证会并宣读声明稿。发言期间,鲍威尔指出美国经济增长相当稳健,薪资温和增长,薪资增速较缓主要受到生产力增长有限的影响。鲍威尔预计渐进加息依然是适当的,认为无论通胀是否提升,劳动力市场都将进一步走强,美国的失业率处于、接近甚至低于自然失业率,没有证据证明当前经济过热。
3、美国总统特朗普认为,钢铁和铝制品行业的工人并没有被代表,钢铁和铝制品企业遭到了不公正的对待。他将对钢铁和铝产品进口征收关税,将对钢铁征收25%、铝制品征收10%的关税,下周将准备好可能的关税细节。
4、美国至2月24日当周初请失业金人数意外降至21万人,低于市场预期的22.6万人,降至1969年以来的最低水平。减税措施帮助将储蓄率提高至3.2%,为8月以来最高,去年12月为2.5%,为2007年以来最低。美国通胀预计在今年实现2%目标,因劳动力市场紧缩推升薪资增速,减税以及支出增加也刺激经济增速,导致通胀走高。
要闻解析
  周五(3月2日)亚洲时段,投资者需关注07:30公布的日本1月失业率、日本2月东京CPI年率。此后,投资者需关注12:00日本众议院针对日本央行官员举行议会听证会,日本央行行长黑田东彦将发表演讲。
  欧洲时段,投资者需关注15:00公布的德国1月实际零售销售月率。
  美国时段,投资者需关注21:30公布的加拿大12月季调后GDP年率,以及23:00公布的美国2月密歇根大学消费者信心指数终值。
  此外,英国首相特雷莎·梅将于周五进行脱欧演讲,演讲将公布英国脱欧战略,以及与欧盟的未来关系,目前时间待定。
3月2日数据解读
18:00 欧元区1月PPI月率
  生产者物价指数(Producer Price Index , PPI)指一衡量产业生产成本的指针,该指针包含制造业、中间财、能源商品、资本财、耐久性及非耐久性消费财等,用以代表厂商之间的交易价格。该数据一般仅产生潜在影响,因占欧元区整体经济约一半的德国和法国在此前已公布了同类数据。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.2% 预期值:0.4%

15:00 英国2月Nationwide房价指数月率
  全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)进行的房产市场调查,用以反映房产市场的变化趋势。公布时间较早,对市场有一定的影响。房产市场的好坏,直接反映出消费支出、投资状况和经济的健康情况,是衡量经济运行状况的重要指标之一。房价上涨,预示房产市场蓬勃发展,对英镑有利。
公布值>预期值=利好英镑
前值:0.6% 预期值:0.2%

21:30 加拿大12月GDP月率
  国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP),是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。为经济活动中最广泛关注的,且为衡量经济健康与否的初始标准。
实际值>预期值=利好加元
前值:0.4% 预期值:0.1%

23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值
  美国密歇根大学研究人员利用对500至600名成年人原始调查数据,计算出经过季节调整后的消费者信心、现况指数(包括目前财务状况和购买状况)和预期指数(包括未来一年和五年的预期财务状况和经济状况)。出于指数计算的需要,研究人员设定1966年第一季度的结果为100。密歇根大学消费者信心指数与消费者支出之间的相关性更为密切。如果消费者信心上升,债券市场将之视为利空,价格下跌;股票市场则通常视之为利好。美元汇率通常从联储寻求暗示,若消费者信心上升,则意味着消费增长,经济走强,联储可能会提高利率,那美元就会相应走强。
实际值>预期值=利好美元
前值:99.9 预期值:99.5

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报90.27;欧元/美元收报1.2267;英镑/美元收报1.3776;澳元/美元收报0.7756;美元/日元收报106.24;美元/加元收报1.2837;美元/瑞郎收报0.9418。
大宗商品:现货金收报1317.03美元/盎司;Comex期金收报1305.20美元/盎司;现货银收报16.47美元/盎司;Comex期银收报16.28美元/盎司;布伦特原油收报62.01美元/桶;NYMEX原油收报60.99美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500收跌1.33%,道琼斯跌幅1.68%,纳斯达克跌幅1.27%。
欧股
  富时泛欧绩优300跌1.26%,德国DAX 30跌1.97%,法国CAC 40跌1.09%,英国富时100跌0.78%。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

  今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日稳健建议在60.30附近位置的时候多单进场,止损带59.99位置,目标看60.90以及61.20附近位置!激进建议61.10现价位置空单进场,止损带61.40位置的止损,目标看60.50位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年04月份合约进行操作!

支持位:61.00  58.90  58.00

压力位:64.50  65.60  66.50

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年04月份合约。

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美黄金:低多高空操作!!

 今日建议黄金1313附近位置直接多单进场,止损带1310位置,目标看1322位置!上方位置建议1322位置空单进场,止损带1325美金,目标看1315以及1310置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1300   1282    1275

压力位:1340   1375    1390    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

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美白银:低多高空操作!!

  今日建议大家直接在16.700位置做空单,止损带16.780位置,目标看16.400以及16.300位置,建议16.280位置多单进场,止损带16.205位置,目标看16.450以及16.600位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.210  16.100  15.800

压力位:16.900  17.050  17.170

备注:美白银下17年5月份合约

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天然气:低多操作!!

  天然气板块,建议在2.650附近位置多单进场,止损带2.620位置,目标看2.750以及2.710位置!建议2.750空单进场,止损带2.785位置,目标看2.670以及2.650!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年04月份合约进行操作!

支撑位:2.570  2.480  2.400

压力位:2.750  2.810  2.900

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空为主操作!

 今日建议美精铜板块顺势操作,建议在3.1790位置空单进场,止损带3.1910位置,目标看3.1300以及3.1200位置!下方建议3.1180多单进场,止损带3.1060位置,目标看3.1450以及3.1600位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年05月份合约进行操作!

支撑位:3.1050  3.0600  3.0000

压力位:3.2600  3.3050  3.3560  

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