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2018-03-08:重要数据事件及盘间策略

 美国WTI原油4月期货周三(3月7日)收跌1.25美元,或2%,报61.35美元/桶。布伦特原油5月期货周三收跌1.45美元,或2.20%,报64.34美元/桶。虽然美国原油库存增幅小于预期,同时美元也徘徊低位,但美国原油产量继续走高令投资者担忧情绪升温,恐进一步威胁减产行动。美国WTI原油期货价格盘中最低触及60.58美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及63.83美元/桶。
  基本面利好因素:
  美元指数继续低位交投,位于日低89.39略上方。两则消息引发市场广泛关注:日内公布的“小非农”ADP就业人数表现强劲,穆迪首席经济学家詹迪对就业市场发出警告。此外,有消息称,美国总统计划于周四签署关税计划。技术上,美元指数的下行趋势仍完好,面临进一步下跌风险。
  美国能源信息署(EIA)周三(3月7日)公布的数据显示,截至3月2日当周,美国原油库存增加240.8万桶至4.259亿桶,市场预估为增加272.3万桶。目前美国原油总库存较5年平均水平高了约2%。不过美国原油主要交割地库欣库存减少60.5万桶,连续11周录得下滑,已经比平均水平低了逾45%。美国精炼油库存减少55.9万桶,连续4周录得下滑,市场预估为减少120万桶。美国汽油库存减少78.8万桶,连续4周录得增长后再度减少,市场预估为减少120.1万桶。
  沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)近期表示,该国1至3月原油产量将远低于限产承诺,同时原油出口也低于700万桶/日。法利赫补充道,他希望全球主要产油国能够打造一个永久的稳定油市框架,从而在减产协议到期后能够继续帮助稳定油价。
  基本面利空因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(3月7日)公布的数据显示,截至3月2日当周,美国原油产量再度增加0.4%至纪录新高的1036万桶/日,这令市场担忧情绪加重,目前已经进一步逼近全球最大原油生产国俄罗斯产量水平。分析师认为美国原油产量继续增长,必然会威胁到石油输出国组织(OPEC)的减产行动,从而令油价承压。
  美国能源信息署(EIA)周二(3月6日)发布短期能源报告显示,上调2018和2019年美国原油产量预期,同时上调2018和2019年美国原油需求增速预期。EIA预计2018年美国原油产量将增加138万桶/日,此前为增加126万桶/日;预计2019年美国原油产量将增加57万桶/日,此前为增加59万桶/日。此外,EIA将2018年全球原油需求增速预期下调3万桶/日至170万桶/日,预计2019年全球原油需求增速预期将持平在172万桶/日。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(3月2日)公布数据显示,截至3月2日当周,美国石油活跃钻井数增加1座至800座,连续6周录得上涨。更多数据显示,美国至3月2日当周天然气钻井总数增加2座至181座,预期为179座,前值为179座。同时总钻井总数增加3座至981座,预期为978座,前值为978座。
  国际能源署(IEA)预期今年全球原油供应将超过需求,这将对石油输出国组织(OPEC)减产行动造成威胁。不过IEA将2018年全球需求增速预期从之前的130万桶/日提高到140万桶/日。

  周三(3月7日)欧美时段,美指震荡反弹至89.65,基本收复日内跌幅;黄金回落至1329.63美元/盎司;ADP就业数据好于预期,但影响温和,因市场焦点仍停留在贸易战风波,且就业增长已非美联储决策中最关键因素;虽然API库存大增,但疲弱美元限制了油价跌幅,发稿前美油报62.07美元/桶;目前市场焦点转向EIA库存报告及欧银决议。

昨日重磅事件和数据回顾
1、国家外管局:截至2018年2月末,我国外汇储备规模为31345亿美元,较1月末下降270亿美元,降幅为0.85%;2月我国跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳,外汇市场供求延续基本平衡格局;因国际金融市场波动性上升,汇率及资产价格出现调整,主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等因素共同作用,外汇储备规模小幅下降。
2、周三(3月7日),美元止跌回升,收于平盘附近。白宫经济顾问科恩辞职一度引发市场对贸易战风险进一步恶化的恐慌。但在情绪释放后,美元逐步回升。且美国ADP 2月就业人数增幅好于预期,以及美联储经济褐皮书传达劳动市场收紧带动薪资回升的积极信号,都为美元带来反弹动力。
3、加拿大央行宣布维持利率水平不变,且对贸易前景不确定性提出警告,并表示在未来调整货币政策时将持谨慎态度。整体基调偏鸽派,使得美元兑加元一度逼近1.30整数关口。但此后回落,部分由于市场对加银维稳以及传达谨慎信号已有一定预期。
要闻解析
  周四(3月8日)亚洲时段,投资者需关注07:50公布的日本第四季度季调后实际GDP年化季率终值,08:30公布的澳大利亚1月商品及服务贸易帐,以及10:30公布的中国2月贸易帐-美元计价。
  欧洲时段,投资者需关注20:45公布的欧洲央行利率决议。此后,投资者需关注21:30欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会,以及同时公布的美国截至3月3日当周初请失业金人数。
3月8日数据解读
10:00 中国2月贸易帐(亿元)
  贸易为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。如果其余额是正数(顺差),表示本国的净国外财富或净国外投资增加。如果是负数(逆差),表示本国的净国外财富或投资减少。澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国贸易盈余扩大,表明澳洲出口增加,进而推动澳洲经济加速增长。因此,中国贸易盈余扩大,对澳元有利。
  
如果是盈余,公布值>预测值=利好澳元;如果是赤字,公布值>预测值=利空澳元
前值:1358 预期值:-689

10:50 中国2月以美元计算贸易帐(亿美元)
  贸易为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。如果其余额是正数(顺差),表示本国的净国外财富或净国外投资增加。如果是负数(逆差),表示本国的净国外财富或投资减少。澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国贸易盈余扩大,表明澳洲出口增加,进而推动澳洲经济加速增长。因此,中国贸易盈余扩大,对澳元有利。
  如果是盈余,公布值>预测值=利好澳元;如果是赤字,公布值>预测值=利空澳元
前值:203.4 预期值:-57
14:45 瑞士2月季调后失业率
  失业率(Unemployment Rate),是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。虽然通常被视为滞后指标,但失业数据是整体经济健康状况的一个重要迹象,因为消费者支出与劳动市场形势高度相关。而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。
公布值<预期值=利多瑞郎
前值:3% 预期值:3%

15:30 法国2月BOF商业信心指数
  主要的经济数据来源和进行新的经济计划的参考数据;企业对环境的信心会影响到企业对增加投资还是减少投资的后续决策,是商业活动的领先性数据。是衡量经济健康状况的领先性指标——企业对市场形势能做出迅速反应,且他们对经济看法的改变可能是未来经济活动的早期迹象,如经济中的支出、雇用和投资情况。
实际值>预期值,利好欧元;反之,利空欧元。
前值:105 预期值:104

20:45 欧元区至3月8日欧洲央行主要再融资利率
  欧洲央行每月通过设定基准利率——再融资利率,来实现稳定物价的目标。再融资利率就是商业银行向中央银行融资的利率,商业银行可以根据这一利率向中央银行借入资金。这是中央银行执行货币政策的一种工具,用来影响银行间市场的流动性和拆借利率,并进而影响商业银行对公众的存贷款利率。短期利率是汇率波动的最重要参数——交易商关注其它经济数据大多数是为了预测未来的利率变动。不过,市场通常已经对利率决议结果提前进行了押注。
数据>预期=利好欧元
前值:0% 预期值:0%

21:30 美国至3月3日当周初请失业金人数(万人)
  初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。
公布值>预期值,利空美元,利多非美。
前值:21 预期值:22

23:30 美国至3月2日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
  这是一个美国指标,但对加拿大卢尼(加元昵称)影响很大,因加拿大能源业规模很大。对外汇市场影响有限。天然气库存的增减,如果影响到原油市场的涨跌,可能会对加元产生影响。
无连续效果,为通胀和增长的信号
前值:-780 预期值:-577.5

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报89.60;欧元/美元收报1.2411;英镑/美元收报1.3896;澳元/美元收报0.7825;美元/日元收报106.07;美元/加元收报1.2912;美元/瑞郎收报0.9435。
大宗商品:现货金收报1325.57美元/盎司;Comex期金收报1327.60美元/盎司;现货银收报16.50美元/盎司;Comex期银收报16.49美元/盎司;布伦特原油收报62.94美元/桶;NYMEX原油收报61.15美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500跌幅0.05%,道琼斯跌幅0.33%,纳斯达克涨幅0.33%。
欧股
  富时泛欧绩优300涨0.33%,德国DAX 30指数收涨1.09%,法国CAC 40指数收涨0.34%,英国富时100指数收涨0.16%。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

  今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日建议在60.80附近位置的时候多单进场,止损带60.50位置,目标看61.80以及62.20附近位置!建议62.30附近位置空单进场,止损带62.60位置,目标看61.80以及61.50位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年04月份合约进行操作!

支持位:61.00  58.90  58.00

压力位:64.50  65.60  66.50

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年04月份合约。

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美黄金:低多高空操作!!

 今日建议黄金1319附近位置直接多单进场,止损带1316位置,目标看1335以及1328位置!上方位置建议1336位置空单进场,止损带1339美金,目标看1330位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1300   1282    1275

压力位:1340   1375    1390    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

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美白银:低多高空操作!!

  今日建议大家直接在16.860位置做空单,止损带16.940位置,目标看16.520以及16.680位置,建议16.430位置多单进场,止损带16.350位置,目标看16.710以及16.600位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.210  16.100  15.800

压力位:16.900  17.050  17.170

备注:美白银下17年5月份合约

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天然气:低多操作!!

  天然气板块,建议在2.760附近位置多单进场,止损带2.730位置,目标看2.790以及2.810位置!建议2.830空单进场,止损带2.860位置,目标看2.750!关注今日晚间23:30天然气库存数据,天然气会有比较迅速的波动,注意规划仓位,规避相应的风险!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年04月份合约进行操作!

支撑位:2.570  2.480  2.400

压力位:2.850  2.900  3.000

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空为主操作!

 今日建议美精铜板块顺势操作,建议在3.1750位置空单进场,止损带3.1870位置,目标看3.1500以及3.1300位置!下方建议3.1000多单进场,止损带3.0880位置,目标看3.1280以及3.1420位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年05月份合约进行操作!

支撑位:3.1000  3.0600  3.0000

压力位:3.2600  3.3050  3.3560  

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交易指南

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客服热线

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