环球期货 环球期货·中国
2018-03-09:重要数据事件及盘间策略

 美国WTI原油4月期货周四(3月8日)收跌0.82美元,或1.34%,报60.33美元/桶。布伦特原油5月期货周四收跌0.73美元,或1.13%,报63.61美元/桶。美国原油产量再创新高令投资者担忧情绪加重,同时美国恐引发贸易战的概率升温提振了市场的避险需求,而美元强势反弹更是加大了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及59.95美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及63.43美元/桶。
  基本面利好因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(3月7日)公布的数据显示,截至3月2日当周,美国原油库存增加240.8万桶至4.259亿桶,市场预估为增加272.3万桶。目前美国原油总库存较5年平均水平高了约2%。不过美国原油主要交割地库欣库存减少60.5万桶,连续11周录得下滑,已经比平均水平低了逾45%。美国精炼油库存减少55.9万桶,连续4周录得下滑,市场预估为减少120万桶。美国汽油库存减少78.8万桶,连续4周录得增长后再度减少,市场预估为减少120.1万桶。
  沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)近期表示,该国1至3月原油产量将远低于限产承诺,同时原油出口也低于700万桶/日。法利赫补充道,他希望全球主要产油国能够打造一个永久的稳定油市框架,从而在减产协议到期后能够继续帮助稳定油价。
  国际货币基金组织(IMF)近期发布了《世界经济展望》报告,看好全球经济增长的动能提升和美国税改的短期积极影响,预计2018年和2019年全球经济增长更将加速提升,GDP增速预期均上修0.2个百分点至3.9%,为2011年以来最高。
  基本面利空因素:
  欧洲央行如期维持利率不变,但意外调整了前瞻指引,欧元随即暴拉70点。但好景不长,行长德拉基随后在新闻发布会上再次扮演“欧元杀手”,下调了2019年通胀预期且表示担忧市场信心或因近期的贸易争端而受损,欧元随即“飞流直下”逾百点。眼下,市场目光转向美国的关税签署。美国总统特朗普最新推特暗示将对一些国家豁免,美元再次站上90关口。
  国际能源署(IEA)近期上调美国原油产量增速预期,认为该国原油产量恐在2023年达到近1700万桶/日的纪录高位。同时预计今年全球原油供应将超过需求,这将对石油输出国组织(OPEC)减产行动造成威胁。不过IEA将2018年全球需求增速预期从之前的130万桶/日提高到140万桶/日。
  美国能源信息署(EIA)周三(3月7日)公布的数据显示,截至3月2日当周,美国原油产量再度增加0.4%至纪录新高的1036万桶/日,这令市场担忧情绪加重,目前已经进一步逼近全球最大原油生产国俄罗斯产量水平。分析师认为美国原油产量继续增长,必然会威胁到石油输出国组织(OPEC)的减产行动,从而令油价承压。
  美国能源信息署(EIA)周二(3月6日)发布短期能源报告显示,上调2018和2019年美国原油产量预期,同时上调2018和2019年美国原油需求增速预期。EIA预计2018年美国原油产量将增加138万桶/日,此前为增加126万桶/日;预计2019年美国原油产量将增加57万桶/日,此前为增加59万桶/日。此外,EIA将2018年全球原油需求增速预期下调3万桶/日至170万桶/日,预计2019年全球原油需求增速预期将持平在172万桶/日。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(3月2日)公布数据显示,截至3月2日当周,美国石油活跃钻井数增加1座至800座,连续6周录得上涨。更多数据显示,美国至3月2日当周天然气钻井总数增加2座至181座,预期为179座,前值为179座。同时总钻井总数增加3座至981座,预期为978座,前值为978座。

  周四(3月8日)欧洲时段,欧洲时段欧洲央行公布利率决议,维稳货币政策,但删除了“如果展望恶化,将增加购债规模或持续期限”的表述,随后德拉基召开新闻发布会,总体措辞偏鹰,但指出“没有对其他可能的政策调整做出讨论,目前还不能宣告在通胀上取得了胜利”,欧元飙升70点后跳水逾百点;目前市场焦点转向非农报告。

昨日重磅事件和数据回顾
1、欧洲央行:预期2018年欧元兑美元汇率为1.23,2019和2020年欧元兑美元汇率为1.24;预计2018年油价65美元/桶,2019年油价61.2美元/桶,2020年油价58.3美元/桶。
2、周四(3月8日)欧洲央行维持利率水平不变,但在声明中剔除了“如果展望恶化,将增加购债规模或持续期限”的表述。这一微调被视为欧银的鹰派倾向,一度提振欧元大幅反弹,压制美元。但此后,欧洲央行下调了对2019年的通胀预期。对此,德拉基表示,目前还不能宣告在通胀上取得了胜利。
3、德拉基提示称,下行风险仍然主要与全球因素有关,包括不断上升的保护主义和外汇和其他金融市场的发展。德拉基讲话传达了偏谨慎的信号,与市场预期产生较大落差,并造成欧元快速回吐涨幅,美元则因此大幅走高收复90整数关口。
要闻解析
  周五(3月9日)亚洲时段,投资者需关注09:30公布的中国2月CPI年率、中国2月PPI年率。此后,投资者需关注11:00公布的日本央行利率决议(无经济展望报告),以及14:30日本央行行长黑田东彦将召开新闻发布会。
  欧洲时段,投资者需关注15:00公布的德国1月季调后工业产出月率,17:30公布的英国1月工业产出月率、英国1月季调后商品贸易帐。
  美国时段,投资者需关注21:30公布的美国2月季调后非农就业人口变动、美国2月平均每小时工资年率、加拿大2月失业率。此后,投资者需关注23:00公布的美国1月批发库存月率终值。
3月9日数据解读
09:30 中国2月CPI年率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。
公布值>预测值=利空澳元
前值:1.5% 预期值:2.5%

11:00 日本至3月9日央行利率决定
  自2006年3月以来,日本央行将隔夜无担保拆息利率作为主要的政策工具。通过至制定隔夜无担保拆息利率,影响给金融机构提供的重贴现票据及延期贷款的利率;每次公布日期固定,但具体时间不定,央行开会一有结果便公布决议。利率决议是汇率波动的最重要参数——交易商关注其它经济数据大多数是为了预测未来的利率变动。不过,市场通常已经对利率决议结果提前进行了押注。利率升,利好日元;反之,若降息或者实施宽松政策,利空日元。
利率>预期=利好日元;宣布宽松措施将利空日元
前值:-0.1% 预期值:-0.1%

15:00 德国1月未季调贸易帐(亿欧元)
  季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。
公布值<预期值=利多瑞郎
前值:181 预期值:181

15:00 德国1月季调后经常帐(亿欧元)
  季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。
  公布值>预测值=利好欧元。贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。
前值:278 预期值:172
15:00 德国1月季调后工业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振欧元的走势。工业产出指数稳步攀升表明;经济处于上升期,对于生产资料的需求也会相应增加。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-0.6% 预期值:0.5%

15:45 法国1月工业产出月率
  当工业产出上扬,反映整体景气好转,反之整体景气则可能走低。若工业产出数据疲弱,则暗示该国经济陷于衰退之中。是经济健康状况的领先性指标——因生产者在商业周期的上升和下降反应迅速,且该指标与消费状况相关,如就业水平及收入。工业产出上升,说明经济改善;工业产出下降,说明经济增长放缓。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.5% 预期值:-0.2%

17:30 英国1月工业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预测值=利好英镑
前值:-1.3% 预期值:1.5%

17:30 英国1月制造业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预期值=利好英镑
前值:0.3% 预期值:0.2%

17:30 英国1月季调后商品贸易帐(亿英镑)
  英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。
公布值>预期值=利好英镑
前值:-135.76 预期值:-120

21:30 美国2月失业率
  美国失业率(Unemployment Rate),也是美国就业报告中的另外一个项目,是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。
公布值>预期值,利空美元,利多非美。
前值:4.1% 预期值:4%

21:30 美国2月季调后非农就业人口(万人)
  非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。
公布值>预期值,则利好美国经济及美元,利空非美。
前值:20 预期值:20

23:00 美国1月批发销售月率
  批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。
实际值>预期值=利好美元、利空金银
前值:1.2% 预期值:0.7%

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报90.13;欧元/美元收报1.2312;英镑/美元收报1.3811;澳元/美元收报0.7789;美元/日元收报106.23;美元/加元收报1.2896;美元/瑞郎收报0.9511。
大宗商品:现货金收报1321.99美元/盎司;Comex期金收报1321.70美元/盎司;现货银收报16.50美元/盎司;Comex期银收报16.50美元/盎司;布伦特原油收报61.95美元/桶;NYMEX原油收报60.12美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500涨幅0.45%,道琼斯涨幅0.38%,纳斯达克涨幅0.42%,连续第五个交易日上涨。
欧股
  富时泛欧绩优300涨1.03%。德国DAX 30涨0.90%。法国CAC 40涨1.28%。英国富时100涨0.63%。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

  今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日建议在60.20附近位置的时候多单进场,止损带59.90位置,目标看60.80以及61.20附近位置!建议61.20附近位置空单进场,止损带61.50位置,目标看60.80以及60.50位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年04月份合约进行操作!

支持位:60.00  58.90  58.00

压力位:62.80  64.50  65.60  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年04月份合约。

11.webp.jpg

美黄金:低多高空操作!!

 今日建议黄金1317附近位置直接多单进场,止损带1314位置,目标看1322以及1328位置!上方位置建议1328位置空单进场,止损带1331美金,目标看1323以及1318位置!晚间21:30有非农数据,注意一下,今日下方低点1315位置,如果下破,可以空单进场,目标看1310以及1305位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1300   1282    1275

压力位:1340   1375    1390    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

12.webp.jpg

美白银:低多高空操作!!

  今日建议大家直接在16.860位置做空单,止损带16.940位置,目标看16.520以及16.680位置,建议16.380位置多单进场,止损带16.300位置,目标看16.710以及16.600位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.210  16.100  15.800

压力位:16.900  17.050  17.170

备注:美白银下17年5月份合约

13.webp.jpg

天然气:低多操作!!

  天然气板块,建议在2.720附近位置多单进场,止损带2.690位置,目标看2.770位置!建议2.770空单进场,止损带2.800位置,目标看2.700!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年04月份合约进行操作!

支撑位:2.570  2.480  2.400

压力位:2.850  2.900  3.000

(仅供投资者参考,风险自担!)

14.webp.jpg

美精铜:高空为主操作!

 今日建议美精铜板块顺势操作,建议在3.0800位置空单进场,止损带3.0920位置,目标看3.0500以及3.0200位置!下方建议3.0200多单进场,止损带3.0080位置,目标看3.0500以及3.0650位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年05月份合约进行操作!

支撑位:3.0000  2.9500  2.9300

压力位:3.1600  3.2600  3.3050

15.webp.jpg


交易指南

————




客服热线

————




4006  118  918
工作日(周一至周五):08:30-21:00
          (周六至周日):08:00-17:00
                     
Copyright©   2016   环球期货网   All Rights Reserved
友情链接
—————