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2018-04-12:重要数据事件及盘间策略

  美国WTI原油5月期货周三(4月11日)收涨1.23美元,或1.88%,报66.82美元/桶。布伦特原油6月期货周三收涨1.02美元,或1.44%,报72.06美元/桶。中东紧张局势抵消了美国原油库存和产量攀升带来的利空影响,不过美元在会议纪要后一度反弹部分限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及67.45美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及73.09美元/桶。

  基本面利好因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(4月11日)公布的数据显示,截至4月6日当周,美国精炼油库存减少104.4万桶,市场预估为减少2.9万桶。
  美国特朗普在Twitter上奚落俄罗斯,称其需要对叙利亚的导弹袭击“做好准备”。美总统特朗普周三在推特发文对俄罗斯称:“俄罗斯誓言击落任何以及所有射向叙利亚的导弹。做好准备吧俄罗斯,因为导弹要来了,是精良、崭新而且‘聪明的’。你不该和使用毒气杀害自己的人民并且以此为乐的畜生为伍!”虽然叙利亚本身产量不高,但由于其地处中东,一旦再度爆发战事,必然会影响到当地的原油运输,从而对油价产生巨大的提振效果。而美国可能对伊朗实施新一轮制裁的消息,也为油价带来有效支撑,因伊朗是中东地区重要的原油生产国。
  美国能源信息署(EIA)周二(4月10日)发布短期能源展望报告称,将2018年全球原油需求增速预期上调9万桶/日至179万桶/日,并将2019年全球原油需求增速预期上调13万至185万桶/日。美国方面,EIA预计2018年美国原油需求增速为50万桶/日,此前预期为47万桶/日;预计2019年美国原油需求增速为32万桶/日,此前预期为36万桶/日。
  熟悉行业内部的消息人士表示,OPEC成员国有望在今年6月举行会议时将减产协议延长至2019年。沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)近日曾发表讲话称,OPEC成员国需要继续和俄罗斯等非OPEC产油国进行合作,共同将减产行动延长至2019年,从而改善全球油市供应过剩局面。目前以沙特为首的OPEC已经将减产协议延长至2018年底,看似减产协议有望在年内得到再一次延长。
  基本面利空因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(4月11日)公布的数据显示,截至4月6日当周,美国原油库存增加330.6万桶至4.286亿桶,市场预估为减少18.9万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加112.9万桶,连续5周录得增长。同时美国汽油库存增加45.8万桶,连续5周录得下滑后再次录得增长,且创3月2日当周(6周)以来最大单周增幅,市场预估为减少142.5万桶。此外,上周美国国内原油产量增加6.5万桶至1052.5万桶/日,连续7周录得增长。
  美联储周三公布的3月会议纪要显示,美联储官员在最近的一次会议上看到,经济增长强劲,通货膨胀也在上升,这证明了持续加息是合理的。纪要公布之后,美元短线急涨,会议纪要指出,“所有参与者”都预期未来几个月里经济将加强,通胀将上升。这种普遍情绪可能助长了人们的看法,即美联储将继续走加息之路。
  美国能源信息署(EIA)周二(4月10日)发布短期能源展望报告称,美国原油产量在2017年11月创纪录新高至1007万桶/日,同时预期2019年美国原油产量为1144万桶/日,此前预期为1127万桶/日。2018年美国原油产量预期为1069万桶/日,此前预期为1070万桶/日。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(4月6日)公布数据显示,截至4月6日当周,美国石油活跃钻井数增加10座至808座,过去四周内有三周录得增长,且创2015年3月来新高,也是近两月最大单周增幅。更多数据显示,截至4月6日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加10座至1003座。

  周三(4月11日)欧洲时段,美指震荡下行,现货黄金上破1350美元大关,美元兑日元持续走低至106.71,油价涨逾1%,因美国总统特朗普发表推特称,俄罗斯“准备好吧”,导弹将袭击叙利亚,给避险情绪再添猛火。此外,因不及预期的制造业产出数据发酵,英镑回吐涨幅;而德拉基讲话未提及货币政策,欧元涨势温和。

昨日重磅事件和数据回顾
1、欧洲央行行长德拉基:有信心通胀将会上升到欧洲央行的目标;美国关税对欧元区的直接影响不大,关键问题在于关税的报复。
2、周三(4月11日),叙利亚局势再度升温,避险情绪骤增,避险货币日元涨势较强。此外,受油价大涨提振,加元再度录得大涨。而美元指数在美联储3月会议纪要公布后一度走强,因纪要中显示,多数委员赞同更陡峭加息,且认为有必要讨论政策立场是否仍停留在宽松。
要闻解析
  周四(4月12日)投资者需关注08:30日本央行行长黑田东彦将在支行主管会议上发表讲话。此后,投资者需关注20:30公布的美国3月进口物价指数月率、美国截至4月7日当周初请失业金人数。此外,投资者还需关注美国国会众议院筹款委员会将针对关税问题举行听证会(时间待定)。
4月12日数据解读
14:45 法国3月CPI月率
  消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,以百分比变化为表达形式,同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针;该数据分为公布值和终值两种,会在每月前后分别公布。
公布值>预测值=利好欧元
前值:1% 预期值:1%

17:00 欧元区2月工业产出月率
  工业产出指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出重要的经济指标,工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。外汇投资者可据此判断经济未来走势,进而影响汇率走势。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-1% 预期值:0.1%

20:30 美国至4月7日当周初请失业金人数(万人)
  初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。
公布值>预期值,利空美元,利多非美。
前值:24.2 预期值:23

20:30 美国3月进口物价指数月率
  进口价格指数是指一个国家在一定的时段内,所进口商品的平均价格变化的一种指数。进口物价指数,可能会对未来通胀产生影响。如果生产企业无法消化进口商品的物价上升,最终将推高产品出厂价格,并传到至最终消费领域,推高通胀。但因从进口物价传到至最终的消费者物价有一段漫长的过程,因此对市场影响相对较小。
公布值>预测值=利好美元
前值:0.4% 预期值:0.2%

22:30 美国至4月6日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
  这是一个美国指标,但对加拿大卢尼(加元昵称)影响很大,因加拿大能源业规模很大。对外汇市场影响有限。天然气库存的增减,如果影响到原油市场的涨跌,可能会对加元产生影响。
无连续效果,为通胀和增长的信号
前值:-290 预期值:-121.8

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报89.53;欧元/美元收报1.2367;英镑/美元收报1.4177;澳元/美元收报0.7755;美元/日元收报106.79;美元/加元收报1.2581;美元/瑞郎收报0.9577。
大宗商品:现货金收报1353.38美元/盎司;Comex期金收报1360.00美元/盎司;现货银收报16.68美元/盎司;Comex期银收报16.77美元/盎司;布伦特原油收报68.50美元/桶;NYMEX原油收报66.82美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500指数收跌14.68点,跌幅0.55%,报2642.19点。道琼斯工业平均指数收跌218.55点,跌幅0.90%,报24189.45点。纳斯达克综合指数收跌25.27点,跌幅0.36%,报7069.03点。
欧股
  富时泛欧绩优300指数收跌0.61%。德国DAX 30指数收跌0.83%。法国CAC 40指数收跌0.56%。英国富时100指数收跌0.13%。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

  今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日建议激进在67.20附近位置直接空单进场,止损带67.50位置,目标看66.30以及66.00位置!建议65.90附近位置多单进场,止损带65.60位置,目标看66.40以及66.70位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年06月份合约进行操作!

支持位:64.00  62.00  60.00  

压力位:67.50  69.00  70.50

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年06月份合约。

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美黄金:低多高空操作!!

 今日建议黄金1355位置直接空单进场,止损带1358位置,目标看1346位置!下方1345位置多单进场,止损带1342位置,目标看1349以及1352位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1315   1300   1282    

压力位:1370   1375   1390    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年6月份合约单子。

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美白银:低多高空操作!!

  今日建议大家直接在16.680位置做空单,止损带16.760位置,目标看16.520以及16.460位置,建议16.440位置多单进场,止损带16.360位置,目标看16.550以及16.600位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.100  15.800  15.700

压力位:16.900  17.050  17.170

备注:美白银下17年5月份合约

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天然气:低多操作!!

  天然气板块,建议在2.725附近位置空单进场,止损带2.755位置,目标看2.680以及2.650位置!建议2.650位置多单进场,止损带2.620位置,目标看2.730以及2.710位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年05月份合约进行操作!

支撑位:2.600  2.540  2.480  

压力位:2.850  2.900  3.000

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空为主操作!

 今日建议美精铜板块顺势操作,建议在3.1120位置空单进场,止损带3.1240位置,目标看3.1000以及3.0800位置!下方建议3.0780位置多单进场,止损带3.0660位置,目标看3.1080位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年05月份合约进行操作!

支撑位:3.0300  2.9300  2.8900  2.8500

压力位:3.2000  3.2600  3.3100

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交易指南

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