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2018-07-05:重要数据事件及盘间策略

美原油8月期货周三(7月4日)收涨0.19美元,或0.26%,报74.33美元/桶。伊朗局势依然紧张为油价带来支撑,同时市场也预期美国原油库存将继续下降。美国WTI原油期货价格盘中最高触及74.90美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及78.28美元/桶。
基本面利好因素:
  美国石油学会(API)周二(7月3日)公布报告称,截至6月29日当周,美国原油库存减少450万桶至4.169亿桶,分析师预计为减少326.7万桶。库欣原油库存减少260万桶。此外,上周汽油库存减少307万桶,分析师预计减少100万桶。同时上周精炼油库存减少43.8万桶,分析师预估为减少63.3万桶。
  利比亚原油产量继续下滑,因两大原油终端受不可抗力影响而暂停出口,该国原油产量目前已经下滑约85万桶/日。而加拿大原油供应量也因电力故障削减36万桶/日,预计这一情况将持续整个7月,从而帮助美国原油库存继续下降。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(6月29日)公布数据显示,截至6月29日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至858座,连续第二周录得下滑。本月迄今,美国石油活跃钻井数减少1座,为3月份减少2座以来再度下降,印证了分析师认为美国石油活跃钻井数增加潜力已经耗尽的看法。更多数据显示,截至6月29日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少5座至1047座。
  外媒报道称,委内瑞拉在递交原油产品的过程中已经出现严重滞后,表明该国原油生产困难加大。全球原油供给跌幅加大并超出预期,原油过剩的难题目前正在转变为短缺。此外,市场也同时担忧美国对伊朗实施的新一轮制裁或导致伊朗原油出口下滑,原油专家预测市场目前面临的困境在于原油供给不足而不是过剩的问题。
基本面利空因素:
   ADSS公司研究团队撰文指出,对于债券市场来说,本周至关重要,因适逢独立日假期,美联储的最新会议纪要将于当地时间周四下午而不是周三发布。ADSS认为,会议纪要对美国国债和美元未来而言可能是一个特别关键的事件。FOMC将在周四会议纪要中采取鹰派立场,在利率已触及多年高位之际,可能会进一步推高国债收益率。如果联邦公开市场委员会会议纪要毫无疑问是鹰派的,那么利率可能会进一步上升,这有望再度推高美元。
  半岛电视台(Al Jazeera)此前发表的一篇文章中指出,沙特“同意美国要求增加石油产量”,并援引官方沙特通讯社称,沙特内阁周二“支持王国准备增加石油产量以保持市场平衡与稳定。”同时一份内阁声明表示“沙特准备在必要时利用其闲置产能,以应对未来供应和需求水平的任何变化。”
  根据OPEC的数据显示,目前成员国的减产幅度比原定计划大了约120万桶/日,而OPEC最终决定将减产执行率控制在100%,这意味着OPEC的增产幅度可能会超过100万桶/日。OPEC表示,不会针对每一个成员国做出具体的增产分配方案,因部分成员国并没有足够的空余产能来帮助增产。作为OPEC的实际主导国,沙特近期表示,预计增产幅度约为100万桶/日。其中70万桶/日的增幅将来自于OPEC成员国,另外30万桶/日的增幅将来自于俄罗斯等非OPEC产油国。

   周三(7月4日),受美国独立日放假影响,市场交投气氛清淡,但随着美联储6月会议纪要、以及6月非农就业报告、美国将对中国进口商品加征关税等重要事件纷至沓来,市场短暂平静或只是为了迎接暴风雨的到来。回顾日内,因有媒体援引消息人士称,一些欧洲央行委员据悉认为2019年年末加息太晚。这一消息导致欧元兑美元一度快速反弹,但欧元此后仍有所回落,或受观望情绪较重所影响。

昨日重磅事件和数据回顾
1、英国服务业上月以去年10月以来最快速度增长,暗示英国经济可能强劲到足以让英国央行在8月加息。PMI指数暗示英国二季度GDP增速将加快至0.4%。
2、主要货币大多陷于区间内,因美国适逢独立日假期,使交易员不愿大举建仓,至少要等到美中贸易争端将如何发展,以及欧洲是否卷入的情势更加明朗。德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen称,市场仍处于静观其变的状态,风险意愿疲软。在周四美联储公布6月会议记录以及周五美国公布非农就业数据前,预计美元也将呈区间波动。
3、日本央行委员原田泰:在通胀超出2%目标前缩减宽松是完全有可能的,不过那需要确认物价涨势强劲。
要闻解析
  周四(7月5日)欧洲时段,投资者需关注15:15公布的瑞士6月CPI年率、以及18:00英国央行行长卡尼将发表讲话。
  美国时段,投资者需关注20:15公布的美国6月ADP就业人数、20:30公布的美国截至6月30日当周初请失业金人数、以及22:00美国6月ISM非制造业PMI。此后,投资者还需密切关注23:00公布的美国截至6月29日当周EIA原油库存变动、以及次日02:00美联储FOMC将公布6月政策会议纪要。
7月05日数据解读
15:15 瑞士6月CPI月率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。因为消费物价指数水平表明消费者的购买能力,也反映经济的景气状况,如果该指数下跌,反映经济衰退,必然对货币汇率走势不利。但如果消费物价指数上升,汇率是否一定有利好呢?不一定,须看消费物价指数“升幅”如何。倘若该指数升幅温和,则表示经济稳定向上,当然对该国货币有利,但如果该指数升幅过大却有不良影响,因为物价指数与购买能力成反比,物价越贵,货币的购买能力越低,必然对该国货币不利。如果考虑对利率的影响,则该指标对外汇汇率的影响作用更加复杂。
公布值>预测值=利好瑞郎
前值:0.4% 预期值:0%
19:30 美国6月挑战者企业裁员人数(万人)
  总部位于芝加哥的就业资讯公司Challenger,GrayChristmasInc,通过对企业的裁员情况调查,每月公布裁员统计数据,反映就业市场的变化趋势。裁员人数的变化,反映了企业用工情况的好坏。若裁员人数增加,显示就业市场恶化,对美元不利。在美国劳工部官方非农就业报告公布前一天公布,但对市场影响不及提前非农就业数据两天公布的ADP就业报告。
实际值<预期值=利好美元
前值:3.1517 预期值:---
20:15 美国6月ADP就业人数(万人)
   ADP全美就业报告由ADP赞助,Macroeconomic Advisers公司负责制定和维护。本报告采集自约50万家匿名美国企业,是美国就业情况的反映。在2008年前六个月,采样取自约美国私营领域中39.9万家企业,涵盖近2400万美国员工。就业数据是消费者支出的领先指标,占总体经济活动中的大部分。比劳工部公布的官方非农就业数据提前两天公布,被看作是非农数据的先行指标。
公布值>预期值,则利好美国经济及美元,利空非美。
前值:17.8 预期值:19
20:30 美国至6月30日当周初请失业金人数(万人)
  初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。
公布值>预期值,利空美元,利多非美
前值:22.7 预期值:22.5
21:45 美国6月Markit服务业PMI终值
   Markit服务业PMI终值是由经济研究机构Markit发布的服务业PMI终值指数,PMI指数的英文全称为Purchasing Managers' Index,中文含义为采购经理指数,PMI是一套月度发布的、综合性的经济监测指标体系,分为制造业PMI、服务业PMI,也有一些国家建立了建筑业PMI。全球已有20多个国家建立了PMI体系,世界制造业和服务业PMI已经建立。
  自Markit从2009年10月份开始公布美国服务业采购经理人指数报告以来的最高水平,该指数高于50点即表明经济活动有所扩张,低于50点则表明经济活动收缩。
前值:56.5 预期值:56.5
22:00 美国6月ISM非制造业PMI
   ISM服务业(非制造业指数)是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,是考察非制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况得出结论以描述经济的走势的指数。是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的。
实际值>预期值=利好美元
前值:58.6 预期值:58.3

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报94.54;欧元/美元收报1.1657;英镑/美元收报1.3230;美元/日元收报110.49;澳元/美元收报0.7386;美元/加元收报1.3143;美元/瑞郎收报0.9930。
大宗商品:现货金收报1254.99美元/盎司;Comex期金收报1253.50美元/盎司;现货银收报16.084美元/盎司;Comex期银收报16.04美元/盎司;布伦特原油收报76.34美元/桶;NYMEX原油收报74.14美元/桶。
欧美股市:
美股
  美股在美国独立日当天休市。
欧股
  富时泛欧绩优300指数收涨0.05%;英国富时100指数收跌0.3%;德国DAX指数跌0.26%,法国CAC指数涨0.07%。

策略分析:

美原油:低多操作为主

  当前形态稳健建议在74.60附近位置多单进场,止损带74.90位置,目标看73.70以及73.50位置!激进建议74.30附近位置直接空单进场,止损带74.60位置,目标看73.60以及73.10位置!下方72.90附近位置可以尝试多单进场,止损带72.60位置,目标看73.50以及73.85位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年08月份合约进行操作!

支持位:66.70  64.10  61.50  60.00

压力位:76.90  79.60  80.50

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年08月份合约。

美黄金:低多高空操作

  黄金整体走势上,有反弹的需求,最近操作暂时停止持续高空的做法,低多高空操作,今日建议黄金1254附近位置多单进场,止损带1251位置,目标看1260以及1267位置!建议1268位置空单进场,止损带1271位置,目标看1263以及1260位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1230   1220   1200

压力位:1315   1330   1367  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年8月份合约单子。

美白银:低多高空操作。

   今日建议大家在16.360位置做空单,止损带16.440位置,目标看15.230以及16.270位置!建议16.020附近位置多单进场,止损带15.940位置,目标看16.260以及16.300位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:15.550  15.400  15.200

压力位:17.000  17.300  17.700  17.950

备注:美白银下17年9月份合约

天然气:区间破,今日高空!!

  上方建议2.890位置空单进场,止损带2.920位置,目标看2.830以及2.810位置!下方建议2.788位置多单进场,止损带2.758位置,目标看2.830位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年08月份合约进行操作!

支撑位:2.700  2.620  2.540  

压力位:3.050  3.080  3.150  

(仅供投资者参考,风险自担!)

美精铜:今天高空操作

  今日建议美精铜板块底部试底操作,建议在2.8900附近位置空单进场,止损带2.9020位置,目标看2.8500以及2.7900位置!下方2.7840位置多单进场,止损带2.7720位置,目标看2.8000以及2.8200位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年09月份合约进行操作!

支撑位:2.8000  2.7500   2.6000

压力位:3.1500   3.3500  3.4500  

恒生指数:高空操作!

   今日稳健建议恒指在28610位置空单进场,止损带28670位置,目标看28200以及28350位置!另外建议28410位置先可以空单进场,止损带28470位置,目标看28100以及27900位置!

注:恒生指数(简称:恒指)操作1807合约!


交易指南

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