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2018-07-09:重要数据事件及盘间策略

   本周原油如预期持续受消息面的打压原油多头,特别是周末消息美国曾发推特表示沙特已经同意增产200万桶/日。但是沙特随后澄清增产200万桶/日是难以做到的,因为这会不断挤压已经岌岌可危的闲置产能,但是会考虑根据情况适当增加原油供给。就是这样的消息下,周一也是只是大低开下探之后进一步大反弹,原油多头还是屹立不倒,持续在高位反复震荡。
11日美国 --- EIA公布月度短期能源展望报告。
11日维也纳 石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18-20点左右公布)。
12日法国 巴黎 国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。
  消息面上,下周常规数据API与EIA预期小利空的概率会比较大,但详细的最好还是等周三EIA数据直播分析更精确的判断会更适合。像本周EIA与API再一次出现相反性,而这样的结果是比较难判断的,只能是公布之后再做出应对措施。除了常规数据之外周三将出炉OPEC原油市场月度报告和EIA每周原油库存变化,在短线和中线都会对油价产生一定的影响,尤其是在6月份OPEC半年度大会后,OPEC原油产量的变化和对未来需求增长预期的变化,是我们需要重点关注。
  除了以上常规重要消息面之外,下周还要持续关注以下几个影响原油供需面事件事件的发展:
原油供需面多头事件:
1、美国对伊朗制裁。美国总统特朗普在上周日(7月1日)猛烈抨击石油输出国组织(OPEC),警告他们不要再操纵石油市场,同时对美国的亲密盟友也大力施压,威胁要对与伊朗做生意的欧洲公司进行制裁。  
2、利比亚的因国内局势仍然动荡导致产量不稳定,目前是两大原油终端受不可抗力影响而暂停出口,该国原油产量目前已经下滑约85万桶/日。
3、伊朗威胁封锁波斯湾原油出口:伊朗总统鲁哈尼周二(7月3日)隐隐威胁,若华盛顿企图阻断伊朗外销石油,则伊朗将阻挠邻国石油出口。鲁哈尼并未加以阐述,但一名伊朗国民卫队指挥官Ismail Kowsari周三(7月4日)明确表示,如果他们要阻止伊朗出口石油,我们会让石油无法从霍尔木兹海峡运出去。
  而通过霍尔木兹海峡的每日原油近1700万桶,是当下所有海上石油出口的35%,经过霍尔木兹海峡运往世界各地。一旦伊朗封锁海峡,将推动油价升至三位数。
  原油供需面空头事件:
1、 贸易摩擦,令原油需求增长预期受拖累:在多个国家与美国的贸易争端升级之际,亚洲经济增长严重放缓,中国、日本和韩国均报告6月出口订单下滑,令市场对原油的需求增长预期受到拖累,对油价形成了一些利空影响。
2、OPEC等国6月份原油产量增加:本周一项调查显示,6月OPEC日产3232万桶原油,较5月高32万桶;6月总产量为2018年1月以来最高。阿尔及利亚因停产维护带来的影响消退,6月也增加了产量;而伊拉克亦增产,因其南部出口增长。
  另外俄罗斯能源部7月3表示,6月俄罗斯石油产量从5月的1097万桶增加了8万桶至1106万桶。
  综合起来看整体消息面上中长利多的因素会更重,而短期产量的上升与贸易战影响是利空原油,但这个影响将比较有限,更详细欢迎收听周三EIA直播分析。

   周五(7月6日)欧洲时段,美国6月非农向好,但失业率回升薪资不及预期,美指跳水创三周新低93.96,金价冲高后承压下挫,美国与中国相互加征关税的行动引发市场对中美两国爆发全面贸易战的疑虑;虽然日内稍晚英国内阁将召开的脱欧讨论会议恐难乐观,但美元走低仍助英镑强力反弹。

昨日重磅事件和数据回顾
1、美国6月非农就业人数增加21.3万人,好于市场预期,此外劳工参与率升至62.9%,为4个月以来首次回升。美国6月平均每小时工资环比 0.2%,预期 0.3%。值得注意的是,失业率及时薪增速仍不及预期:6月失业率升至4.0%,为今年3月以来最高,小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%。
2、知名财经网站Forexlive:加拿大就业报告看似强劲,虽然就业参与率高于预期,但失业率出现增长,且薪资表现较为疲软。
3、据俄罗斯卫星网:俄罗斯经济发展部表示,俄罗斯对美国商品加征的关税目前为每年8760万美元,其余4.5亿美元关税将在三年后或根据世贸组织决定征收。
4、欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔:有序脱欧仍旧面临困难。
5、7月6日北京时间12:01,美国开始正式对340亿美元中国产品加征25%的关税,当时金价小幅攀升人民币跳涨200点。欧洲时段,美国6月非农向好,但失业率回升薪资不及预期,美指跳水20点创三周新低93.96,金价微涨后跳水,不过仍运行在上日区间内,且金价料实现四周来首次周线上涨。
6、中国日报援引海关部门称,在周五中午12点美国加征关税措施生效后,中方立即对部分自美国进口的商品实施加征关税。
要闻解析
  周一(7月9日)亚欧时段,投资者需关注07:50公布的日本5月贸易帐,13:45公布的瑞士6月未季调失业率、14:00公布的德国5月未季调贸易帐,16:00公布的中国6月外汇储备,及16:30公布的欧元区7月Sentix投资者信心指数。
7月09日数据解读
13:45 瑞士6月季调后失业率
  失业率(Unemployment Rate),是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。虽然通常被视为滞后指标,但失业数据是整体经济健康状况的一个重要迹象,因为消费者支出与劳动市场形势高度相关。而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。
公布值<预期值=利多瑞郎
前值:2.6% 预期值:2.5%
14:00 德国5月未季调贸易帐(亿欧元)
  季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。
公布值>预测值=利好欧元
前值:204 预期值:195
14:00 德国5月季调后经常帐(亿欧元)
  季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。
  公布值>预测值=利好欧元。贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。。
前值:227 预期值:---
14:30 法国6月BOF商业信心指数
  主要的经济数据来源和进行新的经济计划的参考数据;企业对环境的信心会影响到企业对增加投资还是减少投资的后续决策,是商业活动的领先性数据。是衡量经济健康状况的领先性指标——企业对市场形势能做出迅速反应,且他们对经济看法的改变可能是未来经济活动的早期迹象,如经济中的支出、雇用和投资情况。
实际值>预期值,利好欧元;反之,利空欧元。
前值:100 预期值:---
16:00 中国6月外汇储备(亿美元)
  又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。
公布值>预测值=利好人民币
前值: 31110 预期值:31000
16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数
  是经济健康状况的领先性指标,通过对消息非常灵通的投资者和分析师对未来经济预期的调查,编撰成指数,以衡量未来经济走向。公布的数据呈稳步上升则表明越来越多的投资者看好欧元区经济发展前景,利好欧元;如数据下滑则意味着投资者对欧元区经济发展前景表示悲观,利空欧元。
公布值>预测值=利好欧元
前值:9.3 预期值:8.2

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报93.99;欧元/美元收报1.1746;英镑/美元收报1.3283;美元/日元收报110.47;澳元/美元收报0.7430;美元/加元收报1.3084;美元/瑞郎收报0.9893。
大宗商品:现货金收报1255.48美元/盎司;Comex期金收报1255.80美元/盎司;现货银收报16.07美元/盎司;Comex期银收报16.10美元/盎司;布伦特原油收报76.26美元/桶;NYMEX原油收报73.80美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500指数收涨0.85%,全周累涨1.5%。道琼斯涨幅0.41%,全周涨0.7%。纳斯达克涨幅1.34%,全周涨2.4%。
欧股
  富时泛欧绩优300指数收涨0.12%。德国DAX 30指数收涨0.26%。法国CAC 40指数收涨0.18%。

策略分析:

美原油:高空操作为主

  当前形态稳健建议在74.80附近位置空单进场,止损带75.10位置,目标看73.70以及73.50位置!下方72.30附近位置可以尝试多单进场,止损带71.98位置,目标看72.70以及73.80位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年08月份合约进行操作!

支持位:66.70  64.10  61.50  60.00

压力位:76.90  79.60  80.50

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年08月份合约。

美黄金:低多高空操作

  黄金整体走势上,有反弹的需求,最近操作暂时停止持续高空的做法,低多高空操作,今日建议黄金1253附近位置多单进场,止损带1250位置,目标看1260以及1267位置!建议1268位置空单进场,止损带1271位置,目标看1263以及1260位置!激进客户建议1263位置空单进场,止损带1267位置,目标看1260以及1257位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1230   1220   1200

压力位:1315   1330   1367  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年8月份合约单子。

美白银:低多高空操作。

   今日建议大家在16.340位置做空单,止损带16.420位置,目标看16.230以及16.100位置!激进16.200位置空单进场,止损带16.280位置,目标看16.010以及15.900位置!建议15.850附近位置多单进场,止损带15.770位置,目标看15.950以及16.070位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:15.550  15.400  15.200

压力位:17.000  17.300  17.700  17.950

备注:美白银下17年9月份合约

天然气:区间破,今日高空!!

  上方建议2.890位置空单进场,止损带2.920位置,目标看2.830以及2.810位置!下方建议2.788位置多单进场,止损带2.758位置,目标看2.830位置!激进客户建议2.830位置多单进场,止损带2.790位置,目标看2.885位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年08月份合约进行操作!

支撑位:2.700  2.620  2.540  

压力位:3.050  3.080  3.150  

(仅供投资者参考,风险自担!)

美精铜:今天高空操作

  今日建议美精铜板块底部试底操作,建议在2.8750附近位置空单进场,止损带2.8870位置,目标看2.8470以及2.8200位置!下方2.8200位置多单进场,止损带2.8080位置,目标看2.8420以及2.8560位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年09月份合约进行操作!

支撑位:2.7500  2.6000   2.5000

压力位:2.9900  3.1500   3.3500  

恒生指数:高空操作不变!

   今日稳健建议恒指在29110位置空单进场,止损带29180位置,目标看28800以及28600位置!另外建议27900位置先可以多单进场,止损带27830位置,目标看28100以及28320位置!

注:恒生指数(简称:恒指)操作1807合约!


交易指南

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工作日(周一至周五):08:30-21:00
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