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2018-07-10:重要数据事件及盘间策略

   油价周一(7月9日)上涨,美国原油结束震荡交投走高,因预期一加拿大石油生产设施停运将持续至9月,全球指标原油布伦特原油上涨,因对伊朗的制裁临近和利比亚产量下降。
  美国原油期货08合约涨跌0.21美元或0.28%,收报每桶74.01美元,布伦特原油期货跳升0.96美元,或1.24%,收报每桶78.07美元。

   “我们继续看见油市得到支撑,对伊朗制裁的担忧现在加重,欧洲和韩国炼厂伊朗供应购买量基本降至零,”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称。
  美国称,想让全球第五大石油生产国伊朗的石油出口到11月时降至零,其它主要产油国有义务加大产量。“市场担心沙特和俄罗斯增产是否足以抵消——不仅是伊朗的产量,还有利比亚、尼日利亚和加拿大的供应中断,”Lipow称。
  加拿大一日生产36万桶原油的Syncrude油砂设施停运,导致流向美国原油期货交付点库欣的原油减少。大股东Suncor Energy周一称,Syncrude可能在7月恢复部分原油生产,早于预期,但要到9月才能全面恢复生产,晚于预期。
  周一宣布的恢复生产的时间给美国原油交易带来波动,能源对冲基金Again Capital合伙人ohn Kilduff称。上周库欣原油库存降至三年半低位。
  对利比亚产量下降的担忧也提振油价。五个月来,利比亚石油产量减少了超过一半,跌至每日52.7万桶,国家石油公司负责人Mustafa Sanalla周一称。
  沙特以及其它石油输出国组织(OPEC)成员国,和包括俄罗斯在内的盟友上月同意增产,以平抑油价,抵消利比亚等国家产量下降的影响。但市场担心,如果沙特抵消伊朗留出的产量缺口,将用尽全球的闲置产能,令市场更易受到进一步或者意外的产量下降影响。

   周一(7月9日)欧洲时段,美指继续震荡走低,黄金涨势较亚洲时段加速,因上周五美国非农数据喜忧参半打压美联储年内加息预期;此外,英镑拉涨逾50点,虽然脱欧大臣辞职但市场预期软脱欧障碍减少;欧元则自4月中旬以来首次突破50天均线,因欧银委员对经济以及利率预期乐观;国际油价走升,因美国库存吃紧仍在鼓舞市场。

昨日重磅事件和数据回顾
1. 中国人民银行7月9日更新的“官方储备资产表”显示,截至2018年6月末,中国外汇储备31121.29亿美元,较5月末的31106.23亿美元小幅增加了15.06亿美元。在数据公布后,在岸和离岸市场人民币均出现短线拉升。
2.日本央行行长黑田东彦周一(7月9日)上午强调,央行将维持其超宽松货币政策,直至通胀率达到2%目标。他并重申,随着产出缺口改善及中长期通胀预期升高,日本通胀率将加速升向央行目标。根据日本央行2016年开始采取的收益率曲线控制政策,该行承诺引导短期利率在负0.1%。
3.日本内阁府向经济和财政政策委员会提交了中长期经济和财政预测,乐观情景假设下,通胀率将在2021财年下半年达到2%,比政府先前预期的晚一年。基本预算收支将在2027财年实现盈余,与1月预测的一致。在基准情景假设下,也就是中长期内实际增长率达到略超1%,名义增长率达到1.5%-1.9%左右;预计到2027财年结束都无法实现基本预算盈余;在2022财年GDP将达到600万亿日元。
4.欧洲央行行长德拉基对欧洲议会的经济与货币事务委员会发表讲话,整体讲话内容基本符合市场预期,欧元兑美元未出现大幅波动。德拉基表示,潜在经济基本面维持稳健,对通胀路径的信心不断上升,经济增长前景大致平衡,欧洲央行至少到2019年夏季都将维持利率不变,重申欧洲央行致力于再投资政策。
5.7月9日英国首相办公室消息称,外交大臣鲍里斯·约翰逊已经辞职。英国脱欧大臣戴维·戴维斯(David Davis)之前刚刚辞职。消息传出后,英镑兑美元短线快速下挫至1.321,跌幅近百点。约翰逊辞职导致英国首相特雷莎·梅进一步陷入危机,并导致她因退欧政策而在保守党内部遭遇对其党首地位挑战的可能性增加。
要闻解析
  周二(7月10日)亚欧时段,投资者需关注09:30公布的中国6月CPI年率,16:30公布的英国5月工业产出月率、英国5月季调后商品贸易帐,17:00公布的德国7月ZEW经济景气指数、欧元区7月ZEW经济景气指数。
7月10日数据解读
09:30 中国6月CPI年率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。
公布值>预测值=利空澳元
前值: 1.8% 预期值:1.9%
14:45 法国5月工业产出月率
  当工业产出上扬,反映整体景气好转,反之整体景气则可能走低。若工业产出数据疲弱,则暗示该国经济陷于衰退之中。是经济健康状况的领先性指标——因生产者在商业周期的上升和下降反应迅速,且该指标与消费状况相关,如就业水平及收入。工业产出上升,说明经济改善;工业产出下降,说明经济增长放缓。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-0.5% 预期值:0.6%
16:30 英国5月工业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预测值=利好英镑
前值:-0.8% 预期值:0.5%
16:30 英国5月制造业产出月率
  指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。
公布值>预期值=利好英镑。
前值:-1.4% 预期值:0.7%
16:30 英国5月季调后商品贸易帐(亿英镑)
  英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。
公布值>预期值=利好英镑
前值: -140.35 预期值:-119.5
17:00 德国7月ZEW经济景气指数
   ZEW经济景气指数是位于德国曼海姆的一家德国公司──欧洲经济研究中心(ZEW)每个月向350位金融方面的专家进行调查从而得出对德国经济情况的中期预期。他要求专家评估当前环境以及预测未来经济方向。受访者只须回答“乐观”、“悲观”或者“不变”,这使得报告容易被统计具有即时性并且容易理解。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估。因此该数据对德国经济中期表现提供了预测。调查反映的是乐观者与悲观者之间的差,例如,如果25%的专家预计经济改善、35%的专家认为经济放缓,40%的人认为不变,那 ZEW指数表现为-10。ZEW经济景气指数是德国经济较重要的指数,该数值于每月第三周公布。一般来说如果数据上升,将利好欧元;反之将利淡欧元。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-16.1 预期值:-18.2
17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数
   ZEW经济景气指数是欧洲经济研究中心对350名分析师及机构投资者就其对欧元区中期(6个月)的经济活动及资本市场前景的预期进行调查;该数据反映了分析师和机构投资者对欧元区未来六个月经济的预期,是经济领先性指标。数据好,利好欧元。但该调查重要性不及对德国ZEW经济景气指数。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-12.6 预期值:---
18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数
   NFIB小型企业信心指数用来衡量美国经济发展趋势,来源于10个通货膨胀和资本支出统计构成得出。它提供了美国小型经济的健康迹象,被考虑为将近50%的国家私营劳动力。
公布数据>预期值=利多美元
前值:107.8 预期值:105.5

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报94.06;欧元/美元收报1.1751;英镑/美元收报1.3260;美元/日元收报110.85;澳元/美元收报0.7467;美元/加元收报1.3107;美元/瑞郎收报0.9915。
大宗商品:现货金收报1258.30美元/盎司;Comex期金收报1255.80美元/盎司;现货银收报16.116美元/盎司;Comex期银收报16.14美元/盎司;布伦特原油收报77.18美元/桶;NYMEX原油收报73.85美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500涨幅0.88%,道琼斯涨幅1.31%,纳斯达克涨幅0.88%。
欧股
  富时泛欧绩优300收涨0.67%,德国DAX 30收涨0.38%,法国CAC 40收涨0.42%,英国富时100收涨0.92%。

策略分析:

美原油:高空操作为主

  当前形态稳健建议在74.80附近位置空单进场,止损带75.10位置,目标看73.70以及73.50位置!下方72.60附近位置可以尝试多单进场,止损带72.30位置,目标看73.60以及74.20位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年08月份合约进行操作!

支持位:66.70  64.10  61.50  60.00

压力位:76.90  79.60  80.50

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年08月份合约。

美黄金:低多高空操作

  黄金整体走势上,有反弹的需求,最近操作暂时停止持续高空的做法,低多高空操作,今日建议黄金1256附近位置多单进场,止损带1253位置,目标看1260以及1267位置!建议1268位置空单进场,止损带1271位置,目标看1263以及1260位置!激进客户建议1260位置多单进场,止损带1257位置,目标看1265以及1267位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1230   1220   1200

压力位:1315   1330   1367  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年8月份合约单子。

美白银:低多高空操作。

   今日建议大家在16.350位置做空单,止损带16.4320位置,目标看16.230以及16.100位置!建议16.010附近位置多单进场,止损带15.930位置,目标看16.100以及16.190位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:15.550  15.400  15.200

压力位:17.000  17.300  17.700  17.950

备注:美白银下17年9月份合约

天然气:区间破,今日高空!!

  上方建议2.890位置空单进场,止损带2.920位置,目标看2.830以及2.810位置!激进2.860位置空单进场,止损带2.890位置,目标看2.830以及2.780位置!下方建议2.785位置多单进场,止损带2.755位置,目标看2.810以及2.830位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年08月份合约进行操作!

支撑位:2.700  2.620  2.540  

压力位:3.050  3.080  3.150  

(仅供投资者参考,风险自担!)

美精铜:今天高空操作

  今日建议美精铜板块底部试底操作,建议在2.9100附近位置空单进场,止损带2.9220位置,目标看2.8900以及2.8700位置!下方2.8490位置多单进场,止损带2.8370位置,目标看2.8700以及2.9000位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年09月份合约进行操作!

支撑位:2.7500  2.6000   2.5000

压力位:2.9900  3.1500   3.3500  

恒生指数:低多操作!

   今日稳健建议恒指在28720位置空单进场,止损带28660位置,目标看29100以及29550位置!另外建议29550位置先可以空单进场,止损带29610位置,目标看29400以及29320位置!

注:恒生指数(简称:恒指)操作1807合约!


交易指南

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工作日(周一至周五):08:30-21:00
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