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2018-07-12:重要数据事件及盘间策略

   美国WTI原油8月期货周三(7月11日)收跌3.50美元,或4.72%,报70.61美元/桶。布伦特原油9月期货周三收跌5.46美元,或6.92%,报73.40美元/桶。利比亚原油出口得到恢复以及石油输出国组织(OPEC)产量上升令油价承压暴跌,同时美元强势走高也增加了油价的下行压力。美国WTI原油期货价格盘中最低触及70.02美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及73.04美元/桶。
  基本面利好因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(7月11日)公布报告显示,截至7月6日当周,美国原油库存减少1263.3万桶至4.052亿桶,降幅创2016年9月9日当周(96周)以来最大,并降至2015年2月以来最低水平,市场预估为减少448.9万桶。上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少206.2万桶,连续8周录得下滑。美国汽油库存减少69.4万桶,市场预估为减少75万桶。此外,上周美国国内原油产量连续第四周维持在1090万桶/日不变。
  美国能源信息署(EIA)周二(7月10日)公布最新短期能源报告显示,预计2018年美国原油产量将增加144万桶/日,此前为增加144万桶/日;预计2019年美国原油产量将增加101万桶/日,此前为增加97万桶/日。同时EIA认为2018年美国原油产量预期将维持在1079万桶/日不变,预计2019年美国原油产量将达到1180万桶/日,略高于此前预期的1176万桶/日。原油价格方面,EIA预计2018年美国WTI原油价格为65.95美元/桶,高于此前预期的64.53美元/桶;预计2019年WTI原油价格为62.04美元/桶,也高于此前预期的61.95美元/桶。EIA预计2018年布伦特原油价格为71.80美元/桶,高于此前预期的71.06美元/桶;预计2019年布伦特原油价格为68.74美元/桶,也高于此前预期的67.74美元/桶。
  挪威爆发的罢工事件也为油价带来一定支撑。挪威油气钻井平台的工人在拒绝了薪资协议后开始罢工,这令该国原油供应受到损害。同时加拿大以及委内瑞拉原油供应量下滑也为油价带来利好。加拿大原油供应量也因电力故障削减36万桶/日,预计这一情况将持续整个7月,从而帮助美国原油库存继续下降。
  基本面利空因素:
   OPEC最新月报显示,6月OPEC原油产量增加17.34万桶/日至3232.7万桶/日。据二手资料显示,沙特6月原油产出增加40.54万桶/日,至1042万桶/日。伊拉克6月原油产出增加7.15万桶/日,至453.3万桶/日。而伊朗6月原油产出则减少2.27万桶/日,至379.9万桶/日。不过经合组织5月原油库存低于5年均值4000万桶,继续实现减产目标。
  美国能源信息署(EIA)周三(7月11日)公布报告显示,截至7月6日当周,美国精炼油库存增加412.5万桶,连续4周录得增长,且创1月12日当周(26周)以来最大增幅,市场预估为增加120万桶。
  利比亚国家石油公司恢复对东部油港的控制权,这令原油供应量有所上升,从而令油价面临较大的下行压力。
  在欧洲央行和加拿大央行两大央行的冲击下,金融市场波动加剧。据悉,欧洲央行政策委员在首次加息时点上存在分歧,欧元/美元一度急涨约60点,但随后回吐全部涨幅转而下跌。加拿大央行启动了今年的第二次加息,加元/美元一度飙升逾80点,但在行长波洛兹举行记者会期间,加元涨幅回吐殆尽。美元强势走高令油价承压。
  中国和美国贸易争端再度加重,因美国总统特朗普宣布对中国额外2000以美元的商品征收10%的关税,虽然这项计划还未正式实施,但箭在弦上令市场风险情绪大受打压,受此拖累,原油等风险类资产价格承压。

周三(7月11日)因美国通胀数据强于预期,并且美国威胁对额外2000亿美元中国商品征收关税,推动资金流向避险美元,美元强势反弹,金价承压下跌。加拿大央行宣布加息,加元短线走强,但在强劲美元的影响下,加元以及众非美货币全线收跌。

昨日重磅事件和数据回顾
1.周三美国时段,加拿大央行宣布提高基准利率25个基点到1.50%,并上调经济增速预期。加银利率决议公布后,美元兑加元短线急跌近60点,一举跌破1.31整数关口。从最新加拿大央行公布的声明来看,加拿大央行上调了经济增速,并对加拿大贸易前景持乐观预期,打消了市场此前的疑虑。
2.加拿大央行行长波洛兹周三发表讲话,他表示,综合所有数据显示,加拿大经济似乎处于正轨,显然有理由加息,但目前还不能说利率升至多高,或者以何种步伐。关于货币政策,波洛兹表示货币政策的制定需要实时进行,加拿大央行的货币政策不是对美联储加息作出回应。
3.根据美国贸易代表办公室(USTR)于华盛顿时间周三(7月10日)发表的声明,特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加增关税的计划,目标产品清单涉及服装、电视零件和冰箱,加征的关税约为10%。这扩大了卷入两国贸易争端的商品的类型。
4.消息人士称,欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧;一些人预计首次加息在2019年秋天,另一些人预计最早加息时间为7月。
5.美国总统特朗普:德国很富裕,能够立刻增加对北约的军费支出。
6.美国6月PPI年率创6年半以来最大增幅。
7.美联储埃文斯:鉴于经济动能强劲,对于今年加息三次还是四次的分歧并不大。
要闻解析
  周四(7月12日)亚欧时段,投资者需关注14:00公布的德国6月CPI年率终值,14:45公布的法国6月CPI年率终值,16:00公布的中国6月社会融资规模,17:30公布的南非5月黄金产量年率,20:30公布的美国6月未季调CPI年率及美国截至7月7日当周初请失业金人数。
7月12日数据解读
14:00 德国6月CPI月率终值
  消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具, 以百分比变化为表达形式。同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针。该指数下跌,反映经济衰退,必然对货币汇率走势不利。但如果消费物价指数上升,汇率是否一定有利好呢?不一定,须看消费物价指数“升幅”如何。倘若该指数升幅温和,则表示经济稳定向上,当然对该国货币有利,但如果该指数升幅过大却有不良影响,因为物价指数与购买能力成反比,物价越贵,货币的购买能力越低,必然对该国货币不利。
实际值>预期值,利好欧元;反之,利空欧元。
前值: 0.1% 预期值:0.1%
14:45 法国6月CPI月率
  消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,以百分比变化为表达形式,同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针;该数据分为公布值和终值两种,会在每月前后分别公布。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.1% 预期值:0.1%
17:00 欧元区5月工业产出月率
  工业产出指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出重要的经济指标,工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。外汇投资者可据此判断经济未来走势,进而影响汇率走势。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-0.9% 预期值:1.2%
20:30 美国至7月7日当周初请失业金人数(万人)
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。是衡量美国通胀的重要指标之一,美联储参考该数据调整货币政策,进而影响短期内美元汇率走势。
公布值>预测值=利好美元
前值:23.1 预期值:22.5
20:30 美国6月季调后CPI月率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。是衡量美国通胀的重要指标之一,美联储参考该数据调整货币政策,进而影响短期内美元汇率走势。
公布值>预测值=利好美元
前值:0.2% 预期值:0.2%

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报94.73;欧元/美元收报1.1674;英镑/美元收报1.3205;美元/日元收报112.01;澳元/美元收报0.7366;美元/加元收报1.3209;美元/瑞郎收报0.9959。
大宗商品:现货金收报1241.96美元/盎司;Comex期金收报1244.40美元/盎司;现货银收报15.803美元/盎司;Comex期银收报15.82美元/盎司;布伦特原油收报73.15美元/桶;NYMEX原油收报70.38美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500收跌0.71%。道琼斯收跌0.88%。纳斯达克收跌0.55%。
欧股
  富时泛欧绩优300收跌1.27%。德国DAX 30收跌1.53%。法国CAC 40收跌1.48%。英国富时100收跌1.30%。

策略分析:

美原油:高空操作为主

  当前形态稳健建议在71.20附近位置空单进场,止损带71.50位置,目标看70.40以及69.50位置!下方69.30附近位置可以尝试多单进场,止损带68.98位置,目标看69.90以及70.10位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年08月份合约进行操作!

支持位:66.70  64.10  61.50  60.00

压力位:76.90  79.60  80.50

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年08月份合约。

美黄金:低多高空操作

  最近操作低多高空操作,今日建议黄金1259附近位置空单进场,止损带1262位置,目标看1250以及1245位置!建议1242.3位置多单进场,止损带1239.5位置,目标看1248以及1253位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1230   1220   1200

压力位:1315   1330   1367  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年8月份合约单子。

美白银:低多高空操作。

   今日建议大家在15.925位置做空单,止损带16.010位置,目标看15.800以及15.670位置!建议15.670附近位置多单进场,止损带15.590位置,目标看15.760以及15.820位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:15.550  15.400  15.200

压力位:17.000  17.300  17.700  17.950

备注:美白银下17年9月份合约

天然气:高空为主!!

  上方建议2.860位置空单进场,止损带2.890位置,目标看2.830以及2.800位置!下方建议2.780位置多单进场,止损带2.750位置,目标看2.810以及2.830位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年08月份合约进行操作!

支撑位:2.700  2.620  2.540  

压力位:3.050  3.080  3.150  

(仅供投资者参考,风险自担!)

美精铜:今天高空操作,空头趋势

  今日建议美精铜板块底部试底操作,建议在2.7670附近位置空单进场,止损带2.7790位置,目标看2.7330以及2.7200位置!下方2.7330位置多单进场,止损带2.7210位置,目标看2.7600以及2.7900位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年09月份合约进行操作!

支撑位:2.7000  2.6000   2.5000

压力位:2.9900  3.1500   3.3500  

恒生指数:低多操作!

   今日稳健建议恒指在28720位置空单进场,止损带28660位置,目标看29100以及29550位置!另外建议27900位置多单进场,止损带27840位置,目标看28200以及28400位置!

注:恒生指数(简称:恒指)操作1807合约!


交易指南

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          (周六至周日):08:00-17:00
                     
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