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2018-01-05:重要数据事件及盘间策略

美国WTI原油2月期货周四(1月4日)收涨0.38美元,或0.62%,报62.01美元/桶。布伦特原油3月期货周四收涨0.23美元,或0.34%,报68.07美元/桶。美国原油库存报告好坏参半,这也令油价日内涨幅受限,不过目前市场的看多情绪依然高涨,同时美元走弱也为油价带来一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及62.21美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及68.27元/桶。
  基本面利好因素:
  美国能源信息署(EIA)周四(1月4日)公布的数据显示,截至12月29日当周,美国原油库存减少741.9万桶,连续7周录得下滑,降幅为2017年8月11日当周以来最大,市场预估为减少514.8万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少244.1万桶,连续2周录得下降,降幅为2017年12月8日以来最大,同时库欣库存自2015年1月来首次逼近5年平均水平。此外,炼厂产能利用率较上周上升1%至96.7%。
  素有“小非农”之称的ADP就业报告显示,美国12月ADP就业人数增加25万,远超市场预期,暗示就业市场非常强劲。不过,数据出炉之后,美元指数涨势仅昙花一现,随后很快转而下滑。分析师们表示,美元周三走强更多是美元跌势的暂停,而不是美元走势的逆转,周四再度下跌证实了这一立场。尽管ADP就业数据带来支撑,但美元指数仍处于消极区域。
  据伊朗官方媒体报导,在过去六天的抗议活动中,至少有21人死亡,同时还有至少530人被捕。据半岛电视台报导,这是自2009年绿色革命以来最大的一次抗议活动,导火线是反腐败、物价高涨以及高失业。尽管伊朗革命卫队威胁要镇压示威游行,但抗议人群仍继续走上伊朗各地街头。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(12月29日)公布数据显示,截至12月29日当周,美国石油活跃钻井数连续第三周持平于747座。去年同期美国石油活跃钻井数为525座,这一年来累计增加了222座。更多数据显示,截至12月29日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少2座至929座。
  中国政府已经向国内44家原油企业发放2018年进口配额合计1.2132亿吨。目前中国原油进口量已经达到850万桶/日,为全球最大进口国,预计随着更多的民营炼油厂投入生产,2018年中国原油进口还将继续走高。同时11月中国原油库存触及7年低位2615万吨,这为油价提供了有效支撑。
  基本面利空因素:
  美国能源信息署(EIA)周四(1月4日)公布的数据显示,截至12月29日当周,美国精炼油库存增加889.9万桶,连续3周录得增长,增幅为2016年12月30日当周以来最大,市场预估为增加47.7万桶。美国汽油库存增加481.3万桶,连续8周录得增长,市场预估为增加218.2万桶。此外,上周美国国内原油产量增加2.8万桶至978.2万桶/日。
  俄罗斯能源部周二(1月2日)数据显示,虽然俄罗斯已经加入石油输出国组织(OPEC)的减产行动,但2017年该国原油产量依然小幅上升,至30年来高位1098万桶/日。俄罗斯在减产协议中承诺削减30万桶/日产量,不过这是基于2016年10月水平,当时为创纪录的1124.7万桶/日。因此虽然俄罗斯遵循减产协议,但2017年产量依然实现小幅上升。纵观整个2017年,俄罗斯日均产量实现连续第九年攀升。相比而言,我们可以看到在1999年时,该国原油产量仅为610万桶/日。
  美国能源信息署(EIA)发布月度产量报告显示,10月美国原油产量增加16.7万桶/日至964万桶/日,为逾46年最高月度产量水平。另一方面,10月美国原油出口上升至173.1万桶/日,9月为147.3万桶/日;10月美国精炼油产品出口升至355.4万桶/日,9月为289.7万桶/日。

  周四(1月4日)欧美时段,美国ADP就业数据大增25万,大幅好于预期,但未能扭转美指颓势,黄金小挫后再创新高;因美国已接近充分就业,美联储关注点转向薪资和通胀数据,市场等待周五的非农薪资数据是否能够阻挡黄金锋芒。

昨日重磅事件和数据回顾
  ADP就业人口变动数为增长25万,大幅好于预期及前值的19万,但由于美国当前就业市场已经接近充分就业,美联储进一步加息的最大障碍是通胀疲弱,故美指仅小升至91.97后回落,黄金下挫近两美元至1309.14美元/盎司后重拾升势;目前市场焦点转向周五非农,特别是其中的薪资数据。
  ADP报告显示,美国12月ADP就业人数增幅为去年3月以来最高;美国12月建筑业就业人数增加1.6万人,11月减少0.4万人;12月金融服务业就业人数新增1.9万人,11月增加0.7万人;12月制造业就业人数新增0.9万人,11月增加4万人;12月专业/商用服务业就业人数新增7.2万人,11月增加4.7万人;12月贸易/运输/公用事业就业人数增加4.5万人,11月增加3.6万人。
  据交易平台CoinDesk数据,以太币刷新纪录高位至1045.08美元。而卢森堡交易平台Bitstamp数据则显示,比特币相对低迷,日内下跌,位于15000美元以下。
要闻解析
  周五(1月5日)亚洲时段,投资者需主要关注08:30公布的澳大利亚11月商品及服务贸易帐。
  欧洲时段,投资者需关注15:00公布的德国11月实际零售销售月率,18:00公布的欧元区12月未季调CPI年率初值。
  美国时段,投资者需密切关注21:30公布的美国12月季调后非农就业人口变动、美国12月平均每小时工资年率。此外,投资者还需关注同时公布的加拿大12月失业率、加拿大12月就业人数变动。
  此后,投资者可关注23:00公布的美国12月ISM非制造业PMI、美国11月工厂订单月率、美国11月耐用品订单月率终值。次日01:30,投资者还需关注美联储2018年新进票委梅斯特将发表讲话。
1月5日数据解读
15:45 法国12月CPI月率
  消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,以百分比变化为表达形式,同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针;该数据分为公布值和终值两种,会在每月前后分别公布。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.1% 预期值:0.3%

18:00 欧元区11月PPI月率
  生产者物价指数(Producer Price Index , PPI)指一衡量产业生产成本的指针,该指针包含制造业、中间财、能源商品、资本财、耐久性及非耐久性消费财等,用以代表厂商之间的交易价格。该数据一般仅产生潜在影响,因占欧元区整体经济约一半的德国和法国在此前已公布了同类数据。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.4% 预期值:0.3%

18:00 欧元区12月CPI年率初值
  消费者物价指数(Consumer Price Index,cpi)主要用来衡量各项消费性商品与劳务价格的水平,反映一般消费物价的平均水平。消费者物价是整体通胀的最主要部分。通胀对货币估值很重要,因上升的物价将令央行为控制通胀目标而上调利率。
公布值>预期值=利好欧元
前值:1.5% 预期值:1.4%

21:30 美国12月失业率
  美国失业率(Unemployment Rate),也是美国就业报告中的另外一个项目,是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。
公布值>预期值,利空美元,利多非美。
前值:4.1% 预期值:4.1%

21:30 美国12月季调后非农就业人口(万人)
  非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。
公布值>预期值,则利好美国经济及美元,利空非美。
前值:22.8 预期值:19

21:30 美国11月贸易帐(亿美元)
  贸易差额是指一个国家在一定时期内出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。贸易盈余,表明资金净流入,美元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,美元会贬值。
实际值>预期值=利好美元
前值:-487 预期值:-495

23:00 美国12月ISM非制造业PMII
  ISM服务业(非制造业指数)是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,是考察非制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况得出结论以描述经济的走势的指数。是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的。
实际值>预期值=利好美元
前值:57.4 预期值:57.6

23:30 美国11月工厂订单月率
  代表未来一个月内,对不易耗损的物品订购数量,该数据反映了制造业活动情况,就定义而言,订单泛指有意购买、而预期马上交运或在未来交运的商品交易。由于该统计数据包括了国防部门用品及运输部门用品,这些用品均为高价产品,这两个部门数据变化对整体数据有很大的影响,故市场也较注重扣除国防部门用品及运输部门用品后数据的变化情况。总体而言,若该数据增长,则表示制造业情况有所改善,利好该国货币。反之若降低,则表示制造业出现萎缩,对该国货币利空。市场一般最为重视美国耐用品订单指数。
实际值>预期值=利好美元
前值:-0.1% 预期值:1.1%

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报91.87;欧元/美元收报1.2068;英镑/美元收报1.3551;澳元/美元收报0.7864;美元/日元收报112.75;美元/加元收报1.2487;美元/瑞郎收报0.9742。
大宗商品:现货金收报1323.01美元/盎司;Comex期金收报1321.60美元/盎司;现货银收报17.23美元/盎司;Comex期银收报17.27美元/盎司;布伦特原油收报63.93美元/桶;NYMEX原油收报62.01美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500涨0.40%,2018年新年开局即连续三个交易日创收盘纪录高位,为1964年以来首次。道琼斯涨0.61%,首次突破25000点。纳斯达克涨0.18%。
欧股
  富时泛欧绩优300涨0.93%。德国DAX 30涨1.46%。法国CAC 40涨1.55%。英国富时100涨0.32%,创收盘纪录新高。

盘间策略:

美原油:日内低多操作。

 昨日原油上行破位!不管怎样符合咱低多操作的走势,今日依旧低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日低多建议操作,今日建议在61.30位置的时候多单进场,止损带61.00位置,目标看61.80以及62.50位置!尽量低多操作!上方空间62.50-63.00可见,后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年02月份合约进行操作!

支持位:58.30  59.40  56.00  

压力位:62.50  63.70  65.00

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年02月份合约。

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美黄金:高空操作!!

 今日激进建议黄金现价1323附近位置,空单进场,止损带1326位置,目标看1315以及1310位置!多单建议在1309位置多单进场,止损带1306位置,目标1315位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1295   1288   1275   1255  

压力位:1325   1335   1345    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年2月份合约单子。

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美白银:高空低多操作!!

  今日建议大家可以在17.270位置做空单,止损带17.330位置,目标看17.170以及17.100位置,到了17.050位置多单进场,止损带16.980位置,目标看17.210以及17.280位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.760  16.450  16.180  

压力位:17.255  16.360  17.520

备注:美白银下17年3月份合约

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天然气:低多高空操作!!

  天然气板块,就是低多操作,今日建议2.955位置空单进场,止损带2.985位置,目标看2.900以及2.850位置!激进客户在2.930位置空单进场,止损带2.960位置,目标看2.880以及2.820位置!下方位置建议在2.790位置多单进场,止损带2.760位置,目标看2.850位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年02月份合约进行操作!

支撑位:2.820  2.700  2.500  

压力位:3.080 3.170  3.300

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作为主!

 今日建议美精铜板块顺势操作,首先建议3.2960位置空单进场,止损带3.3080位置,目标看3.2550以及3.2450位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.1960  3.1380  3.0570  3.0120  

压力位:3.3000  3.3560  -----

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交易指南

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